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- 2025-04-01 02:22:513月31日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512
- 2025-04-01 02:22:513月31日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0512
- 2025-03-26 11:42:12关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为销售机构、参加费率优惠……
- 2025-03-20 02:25:553月19日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0504，涨0.0……
- 2025-03-20 02:25:553月19日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0504，涨0.0……
- 2025-03-14 02:20:273月13日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502，涨0.0……
- 2025-03-14 02:20:273月13日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0502，涨0.0……
- 2025-03-13 02:35:543月12日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.05，涨0.02%
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- 2025-03-12 02:22:573月11日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0498
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- 2025-02-27 02:20:192月26日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0494，涨0.0……
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- 2025-02-26 02:22:022月25日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0493
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- 2025-02-05 01:43:111月27日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0492，涨0.0……
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- 2025-01-22 10:04:46公告速递：中加中证同业存单AAA指数7天持有期基金调整大额申购业务
- 2025-01-21 16:47:17中加中证同业存单AAA指数7天持有期: 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2025-01-21 16:47:17中加中证同业存单AAA指数7天持有期: 中加中证同业存单AAA指数7天持有期证……
- 2024-12-14 01:05:5712月13日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0484
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- 2024-11-26 19:04:0911月25日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0467，涨0.……
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- 2024-11-04 04:32:2911月1日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0456，涨0.0……
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- 2024-09-19 01:22:429月18日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0437
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- 2024-08-31 01:17:328月30日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0429
- 2024-08-31 01:17:328月30日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0429
- 2024-08-30 01:17:438月29日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0428
- 2024-08-30 01:17:438月29日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0428
- 2024-08-22 01:16:228月21日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0425，跌0.0……
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- 2024-08-21 01:19:548月20日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0426
- 2024-08-21 01:19:548月20日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0426
- 2024-08-20 01:21:298月19日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0426
- 2024-08-20 01:21:298月19日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0426
- 2024-08-16 01:15:568月15日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0425
- 2024-08-16 01:15:568月15日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0425
- 2024-08-15 01:23:038月14日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0424
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- 2024-08-14 01:09:278月13日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0424，涨0.0……
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- 2024-08-13 01:21:218月12日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0423
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- 2024-08-13 00:07:328月9日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0423
- 2024-08-13 00:07:328月9日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0423
- 2024-08-09 01:23:458月8日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0423
- 2024-08-09 01:23:458月8日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0423
- 2024-07-25 01:13:587月24日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0416，涨0.0……
- 2024-07-25 01:13:587月24日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0416，涨0.0……
- 2024-07-24 01:23:077月23日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0415
- 2024-07-24 01:23:077月23日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0415
- 2024-07-23 01:09:417月22日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0415
- 2024-07-23 01:09:417月22日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0415
- 2024-07-18 01:07:407月17日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0412
- 2024-07-18 01:07:407月17日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0412
- 2024-07-17 01:07:337月16日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0412
- 2024-07-17 01:07:337月16日基金净值：中加中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0412
