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- 2024-07-26 01:13:337月25日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0401
- 2024-07-26 01:13:337月25日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0401
- 2024-07-25 01:07:257月24日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0399，跌0.02%
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- 2024-07-24 01:10:557月23日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0401，涨0.08%
- 2024-07-24 01:10:557月23日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0401，涨0.08%
- 2024-07-23 01:05:167月22日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0393，涨0.15%
- 2024-07-23 01:05:167月22日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0393，涨0.15%
- 2024-07-20 01:13:097月19日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0377
- 2024-07-20 01:13:097月19日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0377
- 2024-07-19 01:14:227月18日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0373
- 2024-07-19 01:14:227月18日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0373
- 2024-07-18 01:13:237月17日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0375
- 2024-07-18 01:13:237月17日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0375
- 2024-07-17 01:12:407月16日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0374
- 2024-07-17 01:12:407月16日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0374
- 2024-07-16 01:11:477月15日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0373，涨0.05%
- 2024-07-16 01:11:477月15日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0373，涨0.05%
- 2024-07-13 01:11:187月12日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0368
- 2024-07-13 01:11:187月12日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0368
- 2024-07-12 01:12:057月11日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0364
- 2024-07-12 01:12:057月11日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0364
- 2024-07-11 01:13:397月10日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.036
- 2024-07-11 01:13:397月10日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.036
- 2024-07-10 01:13:037月9日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.036
- 2024-07-10 01:13:037月9日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.036
- 2024-07-06 01:12:337月5日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0363
- 2024-07-06 01:12:337月5日基金净值：工银瑞诚一年定开债券A最新净值1.0363
- 2023-09-14 09:05:33基金分红：工银瑞诚一年定开债券基金9月19日分红
- 2023-06-16 09:04:01基金分红：工银瑞诚一年定开债券基金6月21日分红
