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- 2025-02-20 08:31:062月19日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0149，涨0.04%
- 2025-02-20 08:31:062月19日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0149，涨0.04%
- 2025-02-19 02:07:342月18日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0145，跌0.06%
- 2025-02-19 02:07:342月18日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0145，跌0.06%
- 2025-02-18 08:30:352月17日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151，跌0.09%
- 2025-02-18 08:30:352月17日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151，跌0.09%
- 2025-02-15 02:11:262月14日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.016，跌0.07%
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- 2025-02-14 02:09:092月13日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0167，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:08:072月12日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0168，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:08:552月11日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0169，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:30:572月10日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0168，跌0.09%
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- 2025-02-08 08:19:532月7日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0177，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:21:202月6日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0176，涨0.08%
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- 2025-02-06 08:15:492月5日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0168，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:40:461月24日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0149，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:45:581月23日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.015，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:41:111月22日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0155
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- 2025-01-22 07:52:371月21日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0155，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:52:571月20日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.015，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:53:391月16日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0154，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:44:571月15日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.016，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:44:451月14日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0159，涨0.06%
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- 2025-01-14 07:44:501月13日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0153，跌0.08%
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- 2025-01-10 07:52:511月9日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0162，跌0.06%
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- 2025-01-09 01:37:371月8日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0168，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:37:391月7日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.017，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:52:071月6日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0176，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:37:091月3日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0175，涨0.04%
- 2025-01-04 01:37:091月3日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0175，涨0.04%
- 2025-01-03 07:45:141月2日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0171，涨0.12%
- 2025-01-03 07:45:141月2日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0171，涨0.12%
- 2025-01-01 07:45:2112月31日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0159，涨0.08%
- 2025-01-01 07:45:2112月31日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0159，涨0.08%
- 2024-12-31 07:46:3912月30日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151
- 2024-12-31 07:46:3912月30日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151
- 2024-12-28 07:46:2412月27日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.09%
- 2024-12-28 07:46:2412月27日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0151，涨0.09%
- 2024-12-27 01:39:2812月26日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.04%
- 2024-12-27 01:39:2812月26日基金净值：长城鼎利一年定开债券发起式最新净值1.0142，涨0.04%
