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- 2024-08-14 01:06:558月13日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0284
- 2024-08-13 01:15:358月12日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0283
- 2024-08-13 01:15:358月12日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0283
- 2024-08-10 01:21:488月9日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0291，跌0.03%
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- 2024-08-09 01:16:578月8日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0294，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:21:358月7日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0297，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:21:418月6日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0296
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- 2024-08-06 01:17:158月5日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0297，涨0.02%
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- 2024-08-03 01:21:448月2日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0295，涨0.01%
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- 2024-08-02 01:21:188月1日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0294，涨0.02%
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- 2024-08-01 01:20:217月31日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0292，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:22:487月30日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0291，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:20:377月29日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.029
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- 2024-07-27 01:21:237月26日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.029，跌0.09%
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- 2024-07-26 01:22:257月25日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0299，涨0.26%
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- 2024-07-25 01:10:187月24日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0272
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- 2024-07-24 01:15:217月23日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0278
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- 2024-07-20 01:19:477月19日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.024，涨0.1%
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- 2024-07-19 01:18:207月18日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.023
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- 2024-07-18 01:17:267月17日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.024，涨0.04%
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- 2024-07-17 01:17:037月16日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0236，跌0.02%
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- 2024-07-16 01:15:367月15日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0238，涨0.12%
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- 2024-07-13 01:15:277月12日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0226，涨0.09%
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- 2024-07-12 01:15:567月11日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0217，涨0.05%
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- 2024-07-11 01:17:587月10日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0212，跌0.01%
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- 2024-07-10 01:17:037月9日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0213
- 2024-07-10 01:17:037月9日基金净值：格林泓旭利率债最新净值1.0213
- 2024-04-18 09:30:43基金分红：格林泓旭利率债基金4月23日分红
- 2024-04-18 09:05:24公告速递：格林泓旭利率债基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务
- 2023-06-17 09:03:18基金分红：格林泓旭利率债基金6月21日分红
- 2023-06-07 09:02:20公告速递：格林泓旭利率债基金暂停个人投资者申购、转换转入、定期定额投……
