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- 2025-04-03 02:02:084月2日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0226，涨0.22%
- 2025-04-03 02:02:084月2日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0226，涨0.22%
- 2025-04-02 08:20:424月1日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0204
- 2025-04-02 08:20:424月1日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0204
- 2025-04-01 02:03:223月31日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0204，涨0.07%
- 2025-04-01 02:03:223月31日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0204，涨0.07%
- 2025-03-29 08:13:573月28日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0197，跌0.07%
- 2025-03-29 08:13:573月28日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0197，跌0.07%
- 2025-03-28 12:34:38旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况(2024年度)
- 2025-03-28 08:12:163月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0204，跌0.08%
- 2025-03-28 08:12:163月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0204，跌0.08%
- 2025-03-27 08:11:383月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0212，涨0.16%
- 2025-03-27 08:11:383月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0212，涨0.16%
- 2025-03-26 08:12:433月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0196，涨0.1%
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- 2025-03-25 02:06:483月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0186，涨0.13%
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- 2025-03-22 02:07:593月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0173，跌0.1%
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- 2025-03-21 02:08:583月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0183，涨0.31%
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- 2025-03-20 02:03:003月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0152，涨0.08%
- 2025-03-20 02:03:003月19日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0152，涨0.08%
- 2025-03-19 08:08:373月18日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0144，涨0.06%
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- 2025-03-18 08:18:313月17日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0138，跌0.43%
- 2025-03-18 08:18:313月17日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0138，跌0.43%
- 2025-03-15 08:07:523月14日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0182，涨0.13%
- 2025-03-15 08:07:523月14日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0182，涨0.13%
- 2025-03-14 08:09:443月13日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0169，跌0.12%
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- 2025-03-13 08:09:383月12日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0181，涨0.25%
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- 2025-03-12 08:07:523月11日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0156，跌0.45%
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- 2025-03-11 02:07:323月10日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0202，跌0.11%
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- 2025-03-08 08:06:333月7日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0213，跌0.38%
- 2025-03-08 08:06:333月7日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0213，跌0.38%
- 2025-03-07 02:04:423月6日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0252，跌0.31%
- 2025-03-07 02:04:423月6日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0252，跌0.31%
- 2025-03-06 02:01:453月5日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0284，涨0.06%
- 2025-03-06 02:01:453月5日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0284，涨0.06%
- 2025-03-05 02:07:223月4日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0278，跌0.1%
- 2025-03-05 02:07:223月4日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0278，跌0.1%
- 2025-03-04 02:07:313月3日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0288，涨0.21%
- 2025-03-04 02:07:313月3日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0288，涨0.21%
- 2025-03-01 02:34:412月28日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0266，涨0.24%
- 2025-03-01 02:34:412月28日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0266，涨0.24%
- 2025-02-28 02:01:422月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0241，跌0.2%
- 2025-02-28 02:01:422月27日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0241，跌0.2%
- 2025-02-27 02:02:122月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0262，跌0.02%
- 2025-02-27 02:02:122月26日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0262，跌0.02%
- 2025-02-26 02:02:082月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0264，涨0.21%
- 2025-02-26 02:02:082月25日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0264，涨0.21%
- 2025-02-25 08:17:242月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0242，跌0.46%
- 2025-02-25 08:17:242月24日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0242，跌0.46%
- 2025-02-22 02:07:332月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0289，跌0.25%
- 2025-02-22 02:07:332月21日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0289，跌0.25%
- 2025-02-21 02:05:422月20日基金净值：中海丰盈三个月定期开放债券最新净值1.0315，跌0.29%
