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- 2025-02-12 08:14:572月11日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0326
- 2025-02-12 08:14:572月11日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0326
- 2025-02-06 07:39:342月5日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0327，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:44:391月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0306，跌0.03%
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- 2025-01-23 07:47:391月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0316
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- 2025-01-09 07:39:171月8日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0328
- 2025-01-09 07:39:171月8日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0328
- 2025-01-08 07:38:411月7日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.033
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- 2025-01-04 07:38:261月3日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0335
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- 2024-12-27 07:42:3212月26日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0305，涨0.02%
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- 2024-12-25 07:51:4912月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0311，跌0.05%
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- 2024-12-24 07:51:3312月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0316，涨0.08%
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- 2024-12-14 01:35:5912月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0283
- 2024-12-14 01:35:5912月13日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0283
- 2024-11-28 09:22:43鑫元惠丰纯债债券A,鑫元惠丰纯债债券C: 关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资……
- 2024-11-26 09:31:29基金分红：鑫元惠丰纯债债券基金11月28日分红
- 2024-11-26 01:36:5311月25日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0257
- 2024-11-26 01:36:5311月25日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0257
- 2024-11-25 09:30:53公告速递：鑫元惠丰纯债债券基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）……
- 2024-11-08 07:12:5611月7日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0235，涨0.06%
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- 2024-10-25 07:13:5610月24日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0206，跌0.02%
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- 2024-10-24 01:08:2710月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0208
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- 2024-10-16 07:09:3210月15日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0221，涨0.04%
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- 2024-10-11 01:07:5910月10日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0205
- 2024-10-11 01:07:5910月10日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0205
- 2024-09-19 01:07:479月18日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0236，涨0.05%
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- 2024-08-31 01:05:088月30日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-08-30 14:30:27鑫元惠丰纯债债券A,鑫元惠丰纯债债券C: 关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资……
- 2024-08-30 01:06:418月29日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0187，跌0.02%
- 2024-08-30 01:06:418月29日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0187，跌0.02%
- 2024-08-28 09:31:13基金分红：鑫元惠丰纯债债券基金8月30日分红
- 2024-08-28 09:22:32鑫元惠丰纯债债券A,鑫元惠丰纯债债券C: 鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金……
- 2024-08-28 04:05:55鑫元惠丰纯债债券A,鑫元惠丰纯债债券C: 关于鑫元惠丰纯债债券型证券投资……
- 2024-08-28 01:07:588月27日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0662，跌0.07%
- 2024-08-28 01:07:588月27日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0662，跌0.07%
- 2024-08-27 09:30:55公告速递：鑫元惠丰纯债债券基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）……
- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.067
- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.067
- 2024-08-24 01:08:378月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-08-24 01:08:378月23日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.067，涨0.03%
- 2024-08-23 01:11:148月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0667
- 2024-08-23 01:11:148月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0667
- 2024-08-22 01:05:388月21日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0665，跌0.01%
- 2024-08-22 01:05:388月21日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0665，跌0.01%
- 2024-08-21 01:06:398月20日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0666
- 2024-08-21 01:06:398月20日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0666
