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- 2024-08-08 01:11:538月7日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0601，涨0.05%
- 2024-08-07 01:12:048月6日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0596，跌0.04%
- 2024-08-07 01:12:048月6日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0596，跌0.04%
- 2024-08-06 01:10:388月5日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.06，涨0.03%
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- 2024-08-03 01:12:118月2日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0597，涨0.04%
- 2024-08-03 01:12:118月2日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0597，涨0.04%
- 2024-08-01 01:11:057月31日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0581，涨0.09%
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- 2024-07-31 01:12:377月30日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0572，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:11:057月25日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0559，涨0.05%
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- 2024-07-25 01:37:157月24日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0554，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:34:207月23日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0555，涨0.11%
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- 2024-07-20 01:10:427月19日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0527
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- 2024-07-19 01:11:097月18日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0523，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:15:477月17日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0525，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:15:237月16日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:12:597月15日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0523
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- 2024-07-13 01:12:267月12日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0518
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- 2024-07-12 01:13:167月11日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0513
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- 2024-07-11 01:16:147月10日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.051，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:15:317月9日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0509，涨0.09%
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- 2024-07-09 01:15:457月8日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.05，跌0.1%
- 2024-07-09 01:15:457月8日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.05，跌0.1%
- 2024-07-06 01:15:387月5日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0511，跌0.07%
- 2024-07-06 01:15:387月5日基金净值：蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0511，跌0.07%
- 2023-06-02 09:01:45基金分红：蜂巢中债1-5年政策性金融债指数基金6月6日分红
