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- 2025-03-14 06:02:583月13日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0723，涨0.03%
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- 2025-03-13 06:03:173月12日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.072，涨0.01%
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- 2025-02-21 02:32:452月20日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0711，跌0.01%
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- 2025-02-19 02:24:522月18日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0711，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:54:541月8日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0706，涨0.01%
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- 2025-01-08 01:54:071月7日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0705，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:52:481月3日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0702，涨0.02%
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- 2024-12-17 01:45:1112月16日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0689
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- 2024-12-13 01:49:2712月12日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0684，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:49:5612月11日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0683，涨0.01%
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- 2024-12-10 01:46:2012月9日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.068，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:47:1212月5日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0678，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:45:3911月25日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0658，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:47:1811月21日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0655
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- 2024-11-19 01:46:4211月18日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0653，涨0.02%
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- 2024-11-16 04:30:4511月15日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0651，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:47:4211月11日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0645，涨0.03%
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- 2024-11-09 04:31:1311月8日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0642，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:50:2711月7日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0641，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:44:0511月5日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0637，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:44:5411月4日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0636，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:45:2311月1日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0633
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- 2024-11-01 01:47:3510月31日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631
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- 2024-10-30 02:18:5610月29日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631
- 2024-10-30 02:18:5610月29日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631
- 2024-10-29 01:59:5810月28日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:50:4510月25日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.063
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- 2024-10-24 01:18:5010月23日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0629，跌0.03%
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- 2024-10-23 01:17:5310月22日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0632，涨0.01%
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- 2024-10-22 01:16:3110月21日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631
- 2024-10-22 01:16:3110月21日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631
- 2024-10-19 01:20:5310月18日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631，涨0.03%
- 2024-10-19 01:20:5310月18日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0631，涨0.03%
