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- 2025-12-09 09:31:24公告速递：暂停招商安嘉债券基金非个人投资者大额申购和转换转入业务
- 2025-05-16 11:55:21招商安嘉债券: 招商安嘉债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告
- 2025-05-16 09:31:22基金分红：招商安嘉债券基金5月21日分红
- 2025-04-03 03:04:284月2日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0253，涨0.04%
- 2025-04-03 03:04:284月2日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0253，涨0.04%
- 2025-04-01 02:08:073月31日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0225，跌0.17%
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- 2025-03-25 02:19:083月24日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.041
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- 2025-03-22 09:32:19基金分红：招商安嘉债券基金3月26日分红
- 2025-03-22 02:19:553月21日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.041，跌0.16%
- 2025-03-22 02:19:553月21日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.041，跌0.16%
- 2025-03-21 02:25:193月20日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0427，跌0.04%
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- 2025-03-20 02:09:163月19日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0431，跌0.05%
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- 2025-03-19 02:21:143月18日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0436，涨0.12%
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- 2025-03-15 02:17:543月14日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0427，涨0.22%
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- 2025-03-14 02:08:153月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0404，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:14:343月12日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0401，跌0.12%
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- 2025-03-12 02:08:263月11日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0414，跌0.04%
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- 2025-03-11 02:19:593月10日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0418，跌0.12%
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- 2025-03-08 02:53:043月7日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.043，跌0.06%
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- 2025-03-07 02:14:303月6日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0436，涨0.12%
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- 2025-03-06 02:49:243月5日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0424，涨0.14%
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- 2025-03-05 02:19:593月4日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0409，跌0.03%
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- 2025-03-04 02:21:333月3日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0412，涨0.12%
- 2025-03-04 02:21:333月3日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0412，涨0.12%
- 2025-03-01 02:41:442月28日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.04，跌0.25%
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- 2025-02-28 02:54:552月27日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0426，涨0.02%
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- 2025-02-27 02:07:142月26日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0424，涨0.25%
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- 2025-02-26 02:07:242月25日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0398，跌0.22%
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- 2025-02-22 02:17:532月21日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0429，涨0.33%
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- 2025-02-21 02:16:372月20日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0395，跌0.07%
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- 2025-02-19 02:12:162月18日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0383，跌0.11%
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- 2025-02-15 02:17:232月14日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0385，涨0.13%
- 2025-02-15 02:17:232月14日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0385，涨0.13%
- 2025-02-14 02:15:392月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0372，跌0.06%
- 2025-02-14 02:15:392月13日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0372，跌0.06%
- 2025-02-13 02:13:302月12日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0378，涨0.16%
- 2025-02-13 02:13:302月12日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0378，涨0.16%
- 2025-02-12 02:15:272月11日基金净值：招商安嘉债券最新净值1.0361，跌0.09%
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