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- 2024-08-23 01:11:118月22日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0377，涨0.02%
- 2024-08-22 01:05:348月21日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0375，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:06:368月20日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.038，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:07:128月19日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0381，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:10:468月16日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378
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- 2024-08-16 01:04:438月15日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:07:238月14日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0386，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:03:268月13日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378，涨0.09%
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- 2024-08-13 01:07:578月12日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0369，跌0.23%
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- 2024-08-10 01:10:408月9日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0393，跌0.09%
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- 2024-08-09 01:08:078月8日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0402，跌0.15%
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- 2024-08-08 01:10:338月7日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2024-08-07 01:10:468月6日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.041，跌0.08%
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- 2024-08-06 01:08:268月5日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0418，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:10:558月2日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0409，涨0.09%
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- 2024-08-02 01:10:238月1日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.04，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:08:387月31日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-07-31 01:11:137月30日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0384，涨0.06%
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- 2024-07-30 01:09:257月29日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0378，涨0.13%
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- 2024-07-27 01:10:407月26日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0365，涨0.07%
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- 2024-07-26 01:09:367月25日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0358，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:05:167月24日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0352
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- 2024-07-24 01:07:517月23日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0352，涨0.06%
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- 2024-07-23 01:03:337月22日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0346，涨0.1%
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- 2024-07-20 01:09:117月19日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0336，涨0.03%
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- 2024-07-19 01:06:157月18日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0333，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:05:527月17日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0336
- 2024-07-18 01:05:527月17日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0336
- 2024-07-17 01:05:427月16日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-07-17 01:05:427月16日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-07-16 01:05:127月15日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0335，涨0.04%
- 2024-07-16 01:05:127月15日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0335，涨0.04%
- 2024-07-13 01:05:167月12日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2024-07-13 01:05:167月12日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0331，涨0.05%
- 2024-07-12 01:05:267月11日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0326，涨0.03%
