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- 2025-04-03 03:02:284月2日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.1%
- 2025-04-03 03:02:284月2日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0592，涨0.1%
- 2025-04-01 02:55:313月31日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0582，涨0.04%
- 2025-04-01 02:55:313月31日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0582，涨0.04%
- 2025-03-31 12:31:20华安鼎津一年定开债发起式: 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-31 12:31:20华安鼎津一年定开债发起式: 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基……
- 2025-03-28 08:27:343月27日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0578，跌0.01%
- 2025-03-28 08:27:343月27日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0578，跌0.01%
- 2025-03-25 02:16:393月24日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.03%
- 2025-03-25 02:16:393月24日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.03%
- 2025-03-22 02:17:163月21日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0563，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:22:073月20日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.13%
- 2025-03-21 02:22:073月20日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0566，涨0.13%
- 2025-03-20 02:51:533月19日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0552，涨0.03%
- 2025-03-20 02:51:533月19日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0552，涨0.03%
- 2025-03-19 02:17:573月18日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0549，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:15:173月14日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0567，涨0.06%
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- 2025-03-14 02:49:163月13日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0561，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:40:593月12日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0562，涨0.15%
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- 2025-03-12 02:51:563月11日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0546，跌0.22%
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- 2025-03-11 02:17:193月10日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0569，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:51:343月7日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0572，跌0.21%
- 2025-03-08 02:51:343月7日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0572，跌0.21%
- 2025-03-07 02:40:393月6日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0594，跌0.14%
- 2025-03-07 02:40:393月6日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0594，跌0.14%
- 2025-03-06 02:48:163月5日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.04%
- 2025-03-06 02:48:163月5日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.04%
- 2025-03-05 02:17:113月4日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0605，跌0.04%
- 2025-03-05 02:17:113月4日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0605，跌0.04%
- 2025-03-04 02:32:593月3日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.15%
- 2025-03-04 02:32:593月3日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0609，涨0.15%
- 2025-03-01 02:40:042月28日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.09%
- 2025-03-01 02:40:042月28日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0593，涨0.09%
- 2025-02-28 02:53:372月27日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0583，跌0.1%
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- 2025-02-27 02:49:182月26日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0594，涨0.03%
- 2025-02-27 02:49:182月26日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0594，涨0.03%
- 2025-02-26 02:49:072月25日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0591，涨0.07%
- 2025-02-26 02:49:072月25日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0591，涨0.07%
- 2025-02-22 02:15:232月21日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0601，跌0.12%
- 2025-02-22 02:15:232月21日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0601，跌0.12%
- 2025-02-21 02:14:252月20日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0614，跌0.13%
- 2025-02-21 02:14:252月20日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0614，跌0.13%
- 2025-02-19 02:10:272月18日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0622，跌0.08%
- 2025-02-19 02:10:272月18日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0622，跌0.08%
- 2025-02-15 02:15:062月14日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0643，跌0.11%
- 2025-02-15 02:15:062月14日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0643，跌0.11%
- 2025-02-14 02:13:122月13日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0655，跌0.02%
- 2025-02-14 02:13:122月13日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0655，跌0.02%
- 2025-02-13 02:11:162月12日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0657，跌0.01%
- 2025-02-13 02:11:162月12日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0657，跌0.01%
- 2025-02-12 02:12:482月11日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0658，涨0.04%
- 2025-02-12 02:12:482月11日基金净值：华安鼎津一年定开债发起式最新净值1.0658，涨0.04%
