微信公众号
证券之星APP
- 2024-08-13 01:31:418月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0314
- 2024-08-10 01:08:068月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0335
- 2024-08-10 01:08:068月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0335
- 2024-08-09 01:31:468月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0341
- 2024-08-09 01:31:468月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0341
- 2024-08-08 01:08:318月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0353
- 2024-08-08 01:08:318月7日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0353
- 2024-08-07 01:08:378月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351
- 2024-08-07 01:08:378月6日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351
- 2024-08-03 01:08:138月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-08-03 01:08:138月2日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0351，涨0.03%
- 2024-08-02 01:08:078月1日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0348，涨0.08%
- 2024-08-02 01:08:078月1日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0348，涨0.08%
- 2024-08-01 01:07:317月31日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.034，涨0.06%
- 2024-08-01 01:07:317月31日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.034，涨0.06%
- 2024-07-31 01:09:087月30日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0334，涨0.04%
- 2024-07-31 01:09:087月30日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0334，涨0.04%
- 2024-07-30 01:08:247月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.033
- 2024-07-30 01:08:247月29日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.033
- 2024-07-27 01:08:437月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0321
- 2024-07-27 01:08:437月26日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0321
- 2024-07-25 01:35:547月24日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0313
- 2024-07-25 01:35:547月24日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0313
- 2024-07-24 11:40:48关于旗下部分基金在平安证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活……
- 2024-07-24 01:33:327月23日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0314
- 2024-07-24 01:33:327月23日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0314
- 2024-07-20 01:08:107月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0288，涨0.03%
- 2024-07-20 01:08:107月19日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0288，涨0.03%
- 2024-07-18 01:04:167月17日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0287，涨0.01%
- 2024-07-18 01:04:167月17日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0287，涨0.01%
- 2024-07-17 01:04:047月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0286
- 2024-07-17 01:04:047月16日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0286
- 2024-07-16 01:03:367月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0285
- 2024-07-16 01:03:367月15日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0285
- 2024-07-13 01:03:447月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0279
- 2024-07-13 01:03:447月12日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0279
- 2024-07-12 01:03:547月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0276
- 2024-07-12 01:03:547月11日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0276
- 2024-07-11 01:04:187月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0273，涨0.01%
- 2024-07-11 01:04:187月10日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0273，涨0.01%
- 2024-07-10 01:04:187月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0272
- 2024-07-10 01:04:187月9日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0272
- 2024-07-09 01:04:137月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0268，跌0.06%
- 2024-07-09 01:04:137月8日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0268，跌0.06%
- 2024-07-06 01:04:057月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0274
- 2024-07-06 01:04:057月5日基金净值：万家鑫怡债券A最新净值1.0274
- 2023-12-14 09:05:52基金分红：万家鑫怡债券基金12月20日分红
- 2023-12-11 09:03:37公告速递：万家鑫怡债券基金暂停大额申购业务
- 2023-06-20 09:06:07基金分红：万家鑫怡债券基金6月27日分红
- 2023-06-16 09:02:58公告速递：万家鑫怡债券基金暂停大额申购业务
- 2023-01-17 09:19:42公告速递：万家鑫怡债券基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资
