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- 2024-11-01 01:33:2810月31日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0601，涨0.08%
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- 2024-10-31 02:12:3710月30日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0593
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- 2024-10-30 02:01:1510月29日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0593，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:36:1810月28日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:33:0410月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.059，涨0.07%
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- 2024-10-25 01:32:5510月24日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0583，跌0.03%
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- 2024-10-24 07:11:0410月23日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0586，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:12:0310月22日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0592，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:12:3410月21日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0604，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:12:3310月18日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0605，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:11:0110月17日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0613，涨0.14%
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- 2024-10-17 07:11:1210月16日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0598，跌0.05%
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- 2024-10-16 07:05:4110月15日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0603，涨0.06%
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- 2024-10-15 07:08:5310月14日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0597，涨0.06%
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- 2024-10-12 07:12:5710月11日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0591，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:11:1910月10日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0585，涨0.24%
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- 2024-10-10 07:11:2410月9日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.056，涨0.08%
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- 2024-10-09 01:04:0910月8日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0552，跌0.24%
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- 2024-10-01 07:12:559月30日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0577，跌0.09%
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- 2024-09-28 07:12:499月27日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0586，跌0.42%
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- 2024-09-27 07:10:469月26日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0631，跌0.12%
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- 2024-09-26 07:08:409月25日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0644，涨0.22%
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- 2024-09-25 07:10:529月24日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0621，跌0.08%
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- 2024-09-24 07:11:509月23日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.063，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:12:079月20日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0628，涨0.04%
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- 2024-09-20 07:09:569月19日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0624，跌0.04%
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- 2024-09-19 01:04:199月18日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0628，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:12:189月13日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0624，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:10:269月12日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0618，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:10:449月11日基金净值：创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0617，涨0.09%
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