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- 2024-08-24 01:02:468月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0311，涨0.05%
- 2024-08-24 01:02:468月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0311，涨0.05%
- 2024-08-23 01:03:168月22日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0306，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:33:098月21日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0303，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:31:538月20日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0304
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- 2024-08-20 01:37:018月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0304，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:02:598月16日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0299，跌0.02%
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- 2024-08-16 01:36:338月15日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0301，跌0.08%
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- 2024-08-15 01:32:498月14日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0309，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:32:188月13日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0299
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- 2024-08-13 01:02:418月12日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0283，跌0.29%
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- 2024-08-10 01:02:448月9日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0313
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- 2024-08-09 01:02:398月8日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0325
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- 2024-08-08 01:02:588月7日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0343
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- 2024-08-07 01:03:068月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0335，跌0.05%
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- 2024-08-06 01:02:448月5日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.034，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:02:578月2日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0335，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:02:538月1日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0329，涨0.14%
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- 2024-08-01 01:02:347月31日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0315，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:03:057月30日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.031，涨0.07%
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- 2024-07-30 01:02:587月29日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0303，涨0.11%
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- 2024-07-27 01:03:117月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0292，涨0.03%
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- 2024-07-26 14:15:33国泰鑫裕纯债债券: 关于国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申……
- 2024-07-26 07:05:377月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0289，涨0.07%
- 2024-07-26 07:05:377月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0289，涨0.07%
- 2024-07-25 01:31:537月24日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0282，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:02:347月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0281
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- 2024-07-23 01:31:227月22日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0273，涨0.13%
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- 2024-07-20 01:02:557月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.026，涨0.04%
- 2024-07-20 01:02:557月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.026，涨0.04%
- 2024-07-19 01:03:237月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0256，跌0.04%
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- 2024-07-18 01:03:087月17日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-07-18 01:03:087月17日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.026，涨0.01%
- 2024-07-17 01:03:087月16日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0259
- 2024-07-17 01:03:087月16日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0259
- 2024-07-16 01:02:417月15日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0259，涨0.06%
