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- 2024-08-22 01:10:268月21日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0552
- 2024-08-21 01:15:418月20日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0553
- 2024-08-21 01:15:418月20日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0553
- 2024-08-20 01:15:548月19日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0553
- 2024-08-20 01:15:548月19日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0553
- 2024-08-17 01:20:108月16日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0552，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:46:558月15日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0551
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- 2024-08-15 01:17:198月14日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.055
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- 2024-08-14 01:44:408月13日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0547
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- 2024-08-13 01:14:358月12日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0546
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- 2024-08-10 01:20:328月9日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.055
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- 2024-08-09 01:15:568月8日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0552
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- 2024-08-08 01:19:538月7日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0552
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- 2024-08-07 01:20:298月6日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0552
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- 2024-08-06 01:16:118月5日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0552
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- 2024-07-31 01:21:297月30日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0545
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- 2024-07-30 01:18:217月29日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0544
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- 2024-07-27 01:19:307月26日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0542
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- 2024-07-26 01:21:237月25日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.054
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- 2024-07-25 01:09:387月24日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0538
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- 2024-07-24 01:13:577月23日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0538
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- 2024-07-23 01:37:157月22日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0536
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- 2024-07-20 01:18:417月19日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0533
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- 2024-07-12 01:18:047月11日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0527
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- 2024-07-10 01:19:347月9日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0525，涨0.01%
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- 2024-07-06 01:19:257月5日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0524
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