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- 2024-07-26 01:02:427月25日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0454
- 2024-07-25 01:31:447月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0449，跌0.01%
- 2024-07-25 01:31:447月24日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0449，跌0.01%
- 2024-07-24 01:02:147月23日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.045，涨0.12%
- 2024-07-24 01:02:147月23日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.045，涨0.12%
- 2024-07-20 01:02:377月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0417，涨0.05%
- 2024-07-20 01:02:377月19日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0417，涨0.05%
- 2024-07-19 01:02:477月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0412，跌0.04%
- 2024-07-19 01:02:477月18日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0412，跌0.04%
- 2024-07-18 01:02:297月17日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0416
- 2024-07-18 01:02:297月17日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0416
- 2024-07-17 01:02:267月16日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0414
- 2024-07-17 01:02:267月16日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0414
- 2024-07-16 01:01:597月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0411，涨0.07%
- 2024-07-16 01:01:597月15日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0411，涨0.07%
- 2024-07-13 01:02:087月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0404
- 2024-07-13 01:02:087月12日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0404
- 2024-07-12 01:02:217月11日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.04
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- 2024-07-11 01:02:297月10日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0396
- 2024-07-11 01:02:297月10日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0396
- 2024-07-10 01:02:347月9日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0395
- 2024-07-10 01:02:347月9日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0395
- 2024-07-09 01:02:277月8日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0385，跌0.12%
- 2024-07-09 01:02:277月8日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0385，跌0.12%
- 2024-07-06 01:02:317月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0397，跌0.1%
- 2024-07-06 01:02:317月5日基金净值：民生加银恒宁债券最新净值1.0397，跌0.1%
- 2023-08-25 09:55:46基金分红：民生加银恒宁债券基金8月29日分红
- 2023-08-23 09:02:51公告速递：民生加银恒宁债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定……
