- 2024-08-17 07:07:058月16日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.038,跌0.11%
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- 2024-08-10 01:03:408月9日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0391,跌0.16%
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- 2024-08-03 07:07:288月2日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0408,涨0.15%
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- 2024-07-27 01:04:127月26日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0392,涨0.15%
- 2024-07-27 01:04:127月26日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0392,涨0.15%
- 2024-07-20 01:03:547月19日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0376,涨0.12%
- 2024-07-20 01:03:547月19日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0376,涨0.12%
- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0364,涨0.08%
- 2024-07-13 07:07:517月12日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0364,涨0.08%
- 2024-07-06 01:03:377月5日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0356,涨0.03%
- 2024-07-06 01:03:377月5日基金净值:兴业嘉辰一年定开债券发起式最新净值1.0356,涨0.03%