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- 2025-12-17 10:31:10基金分红：招商安凯债券基金12月22日分红
- 2025-05-15 09:31:00基金分红：招商安凯债券基金5月20日分红
- 2025-04-03 03:06:104月2日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0297，涨0.05%
- 2025-04-03 03:06:104月2日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0297，涨0.05%
- 2025-04-01 02:09:243月31日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0267，跌0.15%
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- 2025-03-25 02:21:473月24日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0401，跌0.03%
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- 2025-03-22 09:32:24基金分红：招商安凯债券基金3月26日分红
- 2025-03-22 02:22:313月21日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0404，跌0.14%
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- 2025-03-21 02:28:523月20日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0419，跌0.07%
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- 2025-03-20 02:10:313月19日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0426，跌0.09%
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- 2025-03-19 02:24:183月18日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0435，涨0.14%
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- 2025-03-15 02:19:523月14日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0425，涨0.24%
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- 2025-03-14 02:09:153月13日基金净值：招商安凯债券最新净值1.04，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:16:333月12日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0395，跌0.17%
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- 2025-03-12 02:09:303月11日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0413，跌0.01%
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- 2025-03-11 02:22:503月10日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0414，跌0.18%
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- 2025-03-08 02:54:393月7日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0433，跌0.04%
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- 2025-03-07 02:16:403月6日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0437，涨0.12%
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- 2025-03-06 02:50:513月5日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0424，涨0.16%
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- 2025-03-05 02:22:403月4日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0407，跌0.06%
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- 2025-03-04 02:24:143月3日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0413，涨0.14%
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- 2025-03-01 02:43:142月28日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0398，跌0.23%
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- 2025-02-28 02:56:202月27日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0422
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- 2025-02-27 02:08:192月26日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0422，涨0.21%
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- 2025-02-26 02:08:362月25日基金净值：招商安凯债券最新净值1.04，跌0.27%
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- 2025-02-22 02:19:412月21日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0441，涨0.4%
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- 2025-02-21 02:18:532月20日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0399，跌0.02%
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- 2025-02-19 02:14:232月18日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0382，跌0.11%
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- 2025-02-15 02:19:232月14日基金净值：招商安凯债券最新净值1.038，涨0.17%
- 2025-02-15 02:19:232月14日基金净值：招商安凯债券最新净值1.038，涨0.17%
- 2025-02-14 02:17:522月13日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0362，跌0.02%
- 2025-02-14 02:17:522月13日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0362，跌0.02%
- 2025-02-13 02:15:342月12日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0364，涨0.14%
- 2025-02-13 02:15:342月12日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0364，涨0.14%
- 2025-02-12 02:17:292月11日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0349，跌0.07%
- 2025-02-12 02:17:292月11日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0349，跌0.07%
- 2025-01-25 01:47:481月24日基金净值：招商安凯债券最新净值1.0305，涨0.12%
