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- 2024-09-10 01:05:319月9日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0332，涨0.02%
- 2024-09-07 01:05:479月6日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.033
- 2024-09-07 01:05:479月6日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.033
- 2024-09-06 01:06:539月5日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.033，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:04:169月4日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0328，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:03:549月3日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0324，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:03:269月2日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0321，涨0.06%
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- 2024-08-31 01:32:558月30日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0315，涨0.02……
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- 2024-08-30 01:03:438月29日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0313，涨0.04……
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- 2024-08-29 01:03:598月28日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0309，涨0.01……
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- 2024-08-28 01:04:008月27日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0308，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:05:068月26日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0318，跌0.03……
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- 2024-08-24 01:04:548月23日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0321
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- 2024-08-23 01:05:598月22日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0324
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- 2024-08-22 01:35:188月21日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0325，跌0.05……
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- 2024-08-21 07:09:028月20日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.033
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- 2024-08-20 01:03:538月19日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.033，跌0.01%
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- 2024-08-17 01:05:208月16日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0331
- 2024-08-17 01:05:208月16日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0331
- 2024-08-16 01:38:228月15日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.033，跌0.01%
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- 2024-08-15 01:04:068月14日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0331，涨0.06……
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- 2024-08-14 01:34:158月13日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0325，涨0.01……
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- 2024-08-13 01:04:248月12日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0324，跌0.11……
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- 2024-08-10 01:05:238月9日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0335，跌0.04%
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- 2024-08-09 01:04:358月8日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0339，跌0.03%
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- 2024-08-08 01:05:298月7日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0342，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:05:408月6日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.034，跌0.03%
- 2024-08-07 01:05:408月6日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.034，跌0.03%
- 2024-08-06 01:04:548月5日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0343，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:05:228月2日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0339，涨0.03%
- 2024-08-03 01:05:228月2日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0339，涨0.03%
- 2024-08-02 01:05:278月1日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-08-02 01:05:278月1日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0336，涨0.04%
- 2024-08-01 01:04:437月31日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0332，涨0.03……
- 2024-08-01 01:04:437月31日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0332，涨0.03……
- 2024-07-31 01:05:507月30日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0329，涨0.01……
- 2024-07-31 01:05:507月30日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0329，涨0.01……
- 2024-07-30 01:05:227月29日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0328，涨0.03……
