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- 2025-02-25 08:14:042月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0361，跌0.15%
- 2025-02-25 08:14:042月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0361，跌0.15%
- 2025-02-22 02:06:112月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0377，跌0.08%
- 2025-02-22 02:06:112月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0377，跌0.08%
- 2025-02-21 02:04:232月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0385，跌0.13%
- 2025-02-21 02:04:232月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0385，跌0.13%
- 2025-02-20 08:16:092月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.06%
- 2025-02-20 08:16:092月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.06%
- 2025-02-19 02:03:462月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0392，跌0.06%
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- 2025-02-18 08:16:022月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0398，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:05:562月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.041，跌0.12%
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- 2025-02-14 02:04:472月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0423，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:04:062月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0425，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:04:272月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0427
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- 2025-02-11 08:16:112月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0427，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:09:422月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.044
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- 2025-02-07 08:11:082月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.044，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:08:512月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0431，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:35:161月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0403
- 2025-01-25 01:35:161月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0403
- 2025-01-24 07:36:571月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0403，跌0.06%
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- 2025-01-23 08:05:581月22日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0409
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- 2025-01-22 07:51:101月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0409，涨0.08%
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- 2025-01-21 07:51:031月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0401，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:52:581月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0404，跌0.05%
- 2025-01-18 07:52:581月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0404，跌0.05%
- 2025-01-17 11:32:41浦银安盛普旭3个月定开债券: 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基……
- 2025-01-17 07:51:341月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0409，跌0.06%
- 2025-01-17 07:51:341月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0409，跌0.06%
- 2025-01-16 07:43:321月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0415，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:43:191月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0414，涨0.12%
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- 2025-01-14 07:43:221月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0402，跌0.11%
- 2025-01-14 07:43:221月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0402，跌0.11%
- 2025-01-11 07:52:291月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0413，涨0.02%
- 2025-01-11 07:52:291月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0413，涨0.02%
- 2025-01-10 07:50:411月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.11%
- 2025-01-10 07:50:411月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.11%
- 2025-01-09 01:36:381月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0422，跌0.03%
- 2025-01-09 01:36:381月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0422，跌0.03%
- 2025-01-08 01:36:461月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0425，跌0.1%
- 2025-01-08 01:36:461月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0425，跌0.1%
- 2025-01-07 07:49:591月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0435，涨0.01%
- 2025-01-07 07:49:591月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0435，涨0.01%
- 2025-01-04 01:36:281月3日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0434，涨0.02%
