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- 2024-07-27 01:06:317月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292
- 2024-07-27 01:06:317月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292
- 2024-07-26 01:06:017月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292，涨0.09%
- 2024-07-26 01:06:017月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292，涨0.09%
- 2024-07-25 01:34:097月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0283，涨0.02%
- 2024-07-25 01:34:097月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0283，涨0.02%
- 2024-07-24 01:32:367月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0281，涨0.05%
- 2024-07-24 01:32:367月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0281，涨0.05%
- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-19 01:06:247月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0264，跌0.03%
- 2024-07-19 01:06:247月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0264，跌0.03%
- 2024-07-18 01:06:107月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.01%
- 2024-07-18 01:06:107月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.01%
- 2024-07-17 01:05:527月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266
- 2024-07-17 01:05:527月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266
- 2024-07-16 17:06:42浦银安盛普旭3个月定开债券: 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基……
- 2024-07-16 01:05:277月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-07-16 01:05:277月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-07-13 01:05:297月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.03%
- 2024-07-13 01:05:297月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:447月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0259，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:447月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0259，涨0.03%
- 2024-07-11 01:06:177月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-07-11 01:06:177月10日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-07-10 01:06:127月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0255
- 2024-07-10 01:06:127月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0255
- 2024-07-09 01:06:027月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0248，跌0.05%
- 2024-07-09 01:06:027月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0248，跌0.05%
- 2024-07-06 01:05:467月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0253
- 2024-07-06 01:05:467月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0253
- 2024-06-14 09:31:26基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金6月20日分红
- 2024-02-21 09:03:06基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金2月27日分红
- 2023-12-19 09:04:18基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金12月25日分红
- 2023-10-21 09:01:10公告速递：浦银安盛普旭3个月定开债券基金暂停个人投资者申购、转换转入……
- 2023-08-12 09:01:24基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金8月17日分红
- 2023-05-23 10:30:46基金分红：浦银安盛普旭3个月定开债券基金5月29日分红
