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- 2024-08-22 01:35:388月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304
- 2024-08-22 01:35:388月21日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304
- 2024-08-21 01:33:188月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304
- 2024-08-21 01:33:188月20日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304
- 2024-08-20 01:38:108月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304
- 2024-08-20 01:38:108月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304
- 2024-08-17 01:05:568月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，涨0.02%
- 2024-08-17 01:05:568月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，涨0.02%
- 2024-08-16 01:38:498月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.03，跌0.03%
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- 2024-08-15 01:34:058月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-15 01:34:058月14日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303
- 2024-08-14 01:34:448月13日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0297，涨0.11%
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- 2024-08-13 01:04:588月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0286，跌0.12%
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- 2024-08-10 01:06:018月9日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0298，跌0.04%
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- 2024-08-09 13:23:52关于旗下部分基金新增阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并开通定投业务……
- 2024-08-09 01:31:228月8日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，跌0.05%
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- 2024-08-08 01:06:148月7日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0307，涨0.04%
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- 2024-08-07 01:06:238月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303，跌0.01%
- 2024-08-07 01:06:238月6日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0303，跌0.01%
- 2024-08-06 01:05:308月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304，涨0.02%
- 2024-08-06 01:05:308月5日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0304，涨0.02%
- 2024-08-05 10:36:40关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货为……
- 2024-08-03 01:06:008月2日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-08-03 01:06:008月2日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0302，涨0.01%
- 2024-08-02 01:06:068月1日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0301，涨0.02%
- 2024-08-02 01:06:068月1日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0301，涨0.02%
- 2024-08-01 01:05:237月31日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0299，涨0.03%
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- 2024-07-31 01:06:397月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0296
- 2024-07-31 01:06:397月30日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0296
- 2024-07-30 01:06:077月29日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0296，涨0.04%
- 2024-07-30 01:06:077月29日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0296，涨0.04%
- 2024-07-27 01:06:317月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292
- 2024-07-27 01:06:317月26日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292
- 2024-07-26 01:06:017月25日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0292，涨0.09%
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- 2024-07-25 01:34:097月24日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0283，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:32:367月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0281，涨0.05%
- 2024-07-24 01:32:367月23日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0281，涨0.05%
- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-20 01:06:027月19日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.03%
- 2024-07-19 01:06:247月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0264，跌0.03%
- 2024-07-19 01:06:247月18日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0264，跌0.03%
- 2024-07-18 01:06:107月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.01%
- 2024-07-18 01:06:107月17日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0267，涨0.01%
- 2024-07-17 01:05:527月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266
- 2024-07-17 01:05:527月16日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266
- 2024-07-16 17:06:42浦银安盛普旭3个月定开债券: 浦银安盛普旭3个月定期开放债券型证券投资基……
- 2024-07-16 01:05:277月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-07-16 01:05:277月15日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0266，涨0.04%
- 2024-07-13 01:05:297月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.03%
- 2024-07-13 01:05:297月12日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.03%
- 2024-07-12 01:05:447月11日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0259，涨0.03%
