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- 2024-10-31 00:31:1810月29日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0677，跌0.01%
- 2024-10-25 07:11:2210月24日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0685，跌0.02%
- 2024-10-25 07:11:2210月24日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0685，跌0.02%
- 2024-10-16 07:08:3210月15日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0693，涨0.11%
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- 2024-09-19 01:06:529月18日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0735，涨0.07%
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- 2024-08-27 01:07:538月26日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0707，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:07:418月23日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0713，跌0.03%
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- 2024-08-23 01:09:078月22日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0716，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:04:528月21日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0717，跌0.05%
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- 2024-08-21 01:05:478月20日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0722，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:06:218月19日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0723，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:04:098月15日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.072，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:06:328月14日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0722，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:02:588月13日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0711，涨0.03%
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- 2024-08-13 01:07:048月12日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0708，跌0.19%
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- 2024-08-07 01:08:458月6日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0742，跌0.04%
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- 2024-07-31 01:09:227月30日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0728，涨0.06%
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- 2024-07-30 01:08:337月29日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0722，涨0.08%
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- 2024-07-27 01:08:497月26日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0713，涨0.05%
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- 2024-07-26 01:08:357月25日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0708，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:04:387月24日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0701，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:06:567月23日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0698，涨0.05%
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- 2024-07-23 01:03:047月22日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0693，涨0.07%
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- 2024-07-20 01:08:207月19日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0685，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:10:177月18日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0683，跌0.01%
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- 2024-07-12 01:07:587月11日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0673，涨0.02%
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- 2024-07-10 01:08:377月9日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.067，涨0.05%
- 2024-07-10 01:08:377月9日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.067，涨0.05%
- 2024-07-06 01:08:217月5日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0669，跌0.02%
- 2024-07-06 01:08:217月5日基金净值：永赢昭利债券A最新净值1.0669，跌0.02%
- 2024-04-17 09:06:48公告速递：永赢昭利债券基金暂停机构客户大额申购、转换转入业务
- 2024-02-05 09:11:00公告速递：永赢昭利债券基金暂停接受机构投资者申购、转换转入、定期定额……
- 2024-01-09 09:42:12公告速递：永赢昭利债券基金暂停机构客户大额申购、转换转入业务
- 2023-09-25 09:05:50公告速递：永赢昭利债券基金暂停接受机构投资者申购业务
- 2023-06-19 09:04:12公告速递：永赢昭利债券基金暂停接受机构投资者申购业务
- 2023-01-17 09:19:38公告速递：永赢昭利债券基金暂停接受个人投资者申购业务
