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- 2025-11-01 09:30:43基金分红：国泰海通安平一年定开债券发起基金11月5日分红
- 2025-04-01 03:03:453月31日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0265，涨0.02%
- 2025-04-01 03:03:453月31日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0265，涨0.02%
- 2025-03-20 02:58:433月19日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0238，涨0.04%
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- 2025-03-14 06:02:203月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0232，涨0.06%
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- 2025-03-13 06:02:393月12日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0226，涨0.02%
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- 2025-03-01 02:49:582月28日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0246
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- 2025-02-28 09:57:38国泰君安安平一年定开债券发起: 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证……
- 2025-02-21 02:29:492月20日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0288，跌0.09%
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- 2025-02-19 02:22:412月18日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0296，跌0.08%
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- 2025-02-14 02:28:262月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0319，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:24:172月12日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.032
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- 2025-02-12 02:27:312月11日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.032，跌0.01%
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- 2025-01-09 01:55:381月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0321
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- 2025-01-08 01:54:411月7日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0321，跌0.07%
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- 2025-01-04 01:53:211月3日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0327
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- 2024-12-17 01:45:3112月16日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0272
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- 2024-12-14 01:41:5812月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0255
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- 2024-12-13 01:49:5312月12日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0238
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- 2024-12-12 01:50:3512月11日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0231
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- 2024-12-10 01:46:5212月9日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0206
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- 2024-12-06 01:47:3412月5日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0198
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- 2024-11-28 09:30:57基金分红：国泰君安安平一年定开债券发起基金12月3日分红
- 2024-11-28 09:25:43国泰君安安平一年定开债券发起: 国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证……
- 2024-11-26 01:45:5811月25日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.032
- 2024-11-26 01:45:5811月25日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.032
- 2024-11-22 01:47:4211月21日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.031
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- 2024-11-09 04:31:2611月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:50:5111月7日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
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- 2024-11-06 01:44:2311月5日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0276
- 2024-11-06 01:44:2311月5日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0276
- 2024-11-05 01:45:1811月4日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0273
- 2024-11-05 01:45:1811月4日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0273
- 2024-11-02 01:45:4211月1日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0269
- 2024-11-02 01:45:4211月1日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0269
- 2024-11-01 01:48:1810月31日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0262
- 2024-11-01 01:48:1810月31日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0262
- 2024-10-30 02:19:2410月29日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0258
- 2024-10-30 02:19:2410月29日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0258
