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- 2024-11-22 01:47:4211月21日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.031
- 2024-11-22 01:47:4211月21日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.031
- 2024-11-09 04:31:2611月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-11-08 01:50:5111月7日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
- 2024-11-08 01:50:5111月7日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
- 2024-11-06 01:44:2311月5日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0276
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- 2024-11-05 01:45:1811月4日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0273
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- 2024-11-02 01:45:4211月1日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0269
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- 2024-11-01 01:48:1810月31日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0262
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- 2024-10-30 02:19:2410月29日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0258
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- 2024-10-29 02:01:0510月28日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0258
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- 2024-10-26 01:51:1310月25日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0261
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- 2024-10-24 01:18:0110月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0263
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- 2024-10-23 01:17:1010月22日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0272
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- 2024-10-22 01:15:4510月21日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0278
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- 2024-10-18 01:17:2010月17日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0279，涨0.06……
- 2024-10-18 01:17:2010月17日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0279，涨0.06……
- 2024-10-17 01:17:2010月16日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0273，涨0.01……
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- 2024-10-16 01:19:4710月15日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0272，涨0.08……
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- 2024-10-15 01:34:1410月14日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0264
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- 2024-10-12 01:19:0910月11日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0243
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- 2024-09-25 01:18:469月24日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0307，跌0.03%
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- 2024-09-21 01:20:299月20日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0307
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- 2024-09-20 01:21:449月19日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0308
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- 2024-09-14 01:21:079月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0303
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- 2024-09-13 01:21:039月12日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0299
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- 2024-09-12 01:25:379月11日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0297，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:22:339月9日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0293
- 2024-09-10 01:22:339月9日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0293
- 2024-09-07 01:20:509月6日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.029
- 2024-09-07 01:20:509月6日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.029
- 2024-09-04 01:36:449月3日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0284
- 2024-09-04 01:36:449月3日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0284
- 2024-08-31 01:42:298月30日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0274
- 2024-08-31 01:42:298月30日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0274
- 2024-08-24 01:41:318月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0282
- 2024-08-24 01:41:318月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0282
- 2024-08-23 01:22:348月22日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0283
- 2024-08-23 01:22:348月22日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0283
