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- 2024-10-29 02:01:0510月28日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0258
- 2024-10-29 02:01:0510月28日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0258
- 2024-10-26 01:51:1310月25日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0261
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- 2024-10-24 01:18:0110月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0263
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- 2024-10-23 01:17:1010月22日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0272
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- 2024-10-22 01:15:4510月21日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0278
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- 2024-10-18 01:17:2010月17日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0279，涨0.06……
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- 2024-10-17 01:17:2010月16日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0273，涨0.01……
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- 2024-10-16 01:19:4710月15日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0272，涨0.08……
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- 2024-10-15 01:34:1410月14日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0264
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- 2024-10-12 01:19:0910月11日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0243
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- 2024-09-25 01:18:469月24日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0307，跌0.03%
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- 2024-09-21 01:20:299月20日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0307
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- 2024-09-20 01:21:449月19日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0308
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- 2024-09-14 01:21:079月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0303
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- 2024-09-13 01:21:039月12日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0299
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- 2024-09-12 01:25:379月11日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0297，涨0.03%
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- 2024-09-10 01:22:339月9日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0293
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- 2024-09-07 01:20:509月6日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.029
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- 2024-09-04 01:36:449月3日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0284
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- 2024-08-31 01:42:298月30日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0274
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- 2024-08-24 01:41:318月23日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0282
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- 2024-08-23 01:22:348月22日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0283
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- 2024-08-22 01:44:448月21日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0283
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- 2024-08-21 01:39:258月20日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0286
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- 2024-08-17 01:21:508月16日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
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- 2024-08-16 01:47:538月15日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
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- 2024-08-15 01:41:488月14日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0286
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- 2024-08-14 01:45:468月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.028
- 2024-08-14 01:45:468月13日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.028
- 2024-08-09 01:33:378月8日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0302
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- 2024-08-08 01:21:578月7日基金净值：国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0309
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