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- 2025-02-25 08:11:102月24日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0312，跌0.12%
- 2025-02-22 02:04:422月21日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0324，跌0.08%
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- 2025-02-21 02:03:122月20日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0332，跌0.08%
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- 2025-02-20 08:12:202月19日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.034，涨0.03%
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- 2025-02-19 02:02:452月18日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0337，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:12:302月17日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0345，跌0.07%
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- 2025-02-15 02:04:302月14日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0352，跌0.06%
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- 2025-02-14 02:03:232月13日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0358，跌0.02%
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- 2025-02-13 02:03:012月12日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.036，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:03:152月11日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0362，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:12:262月10日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0363，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:07:212月7日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.037，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:08:332月6日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0369，涨0.07%
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- 2025-02-06 08:07:052月5日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0362，涨0.06%
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- 2025-01-25 01:34:001月24日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0344，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:34:561月23日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0345，跌0.05%
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- 2025-01-23 07:33:151月22日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035
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- 2025-01-22 07:37:041月21日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035，涨0.04%
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- 2025-01-21 07:37:261月20日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0346，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:38:211月17日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0349，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:37:221月16日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0352，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:34:091月15日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0357，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:34:121月14日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0355，涨0.05%
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- 2025-01-14 07:34:171月13日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.035，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:38:111月10日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0357
- 2025-01-11 07:38:111月10日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0357
- 2025-01-10 07:36:571月9日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0357，跌0.09%
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- 2025-01-09 01:32:121月8日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0366，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:32:101月7日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0369，跌0.05%
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- 2025-01-07 07:37:141月6日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0374，涨0.03%
- 2025-01-07 07:37:141月6日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0374，涨0.03%
- 2025-01-04 01:32:101月3日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0371，涨0.04%
- 2025-01-04 01:32:101月3日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0371，涨0.04%
- 2025-01-03 07:34:221月2日基金净值：招商添轩1年定开债最新净值1.0367，涨0.1%
