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- 2024-09-19 01:26:099月18日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0349，……
- 2024-09-04 01:26:409月3日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0342
- 2024-09-04 01:26:409月3日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0342
- 2024-09-03 01:22:569月2日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0342，涨……
- 2024-09-03 01:22:569月2日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0342，涨……
- 2024-08-31 01:19:428月30日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.034
- 2024-08-31 01:19:428月30日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.034
- 2024-08-30 01:21:398月29日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0339，……
- 2024-08-30 01:21:398月29日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0339，……
- 2024-08-29 01:26:228月28日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0338
- 2024-08-29 01:26:228月28日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0338
- 2024-08-28 01:31:578月27日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0337
- 2024-08-28 01:31:578月27日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0337
- 2024-08-20 01:24:418月19日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0339，……
- 2024-08-20 01:24:418月19日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0339，……
- 2024-08-16 01:17:568月15日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0337
- 2024-08-16 01:17:568月15日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0337
- 2024-08-15 01:27:228月14日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0338，……
- 2024-08-15 01:27:228月14日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0338，……
- 2024-08-13 00:09:368月9日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0337，跌……
- 2024-08-13 00:09:368月9日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0337，跌……
- 2024-07-25 01:19:257月24日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0329
- 2024-07-25 01:19:257月24日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0329
- 2024-07-23 01:11:307月22日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0327
- 2024-07-23 01:11:307月22日基金净值：方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0327
