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- 2024-12-06 01:37:1512月5日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0266，涨0.07%
- 2024-12-05 01:39:3012月4日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.01%
- 2024-12-05 01:39:3012月4日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0259，涨0.01%
- 2024-12-04 01:38:4312月3日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0258，跌0.03%
- 2024-12-04 01:38:4312月3日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0258，跌0.03%
- 2024-12-03 01:39:3812月2日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0261，涨0.28%
- 2024-12-03 01:39:3812月2日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0261，涨0.28%
- 2024-11-30 01:38:2911月29日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0232，涨0.12%
- 2024-11-30 01:38:2911月29日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0232，涨0.12%
- 2024-11-29 01:38:4511月28日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.022，涨0.07%
- 2024-11-29 01:38:4511月28日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.022，涨0.07%
- 2024-11-28 01:38:5911月27日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0213，涨0.06%
- 2024-11-28 01:38:5911月27日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0213，涨0.06%
- 2024-11-27 01:39:1111月26日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0207，涨0.03%
- 2024-11-27 01:39:1111月26日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0207，涨0.03%
- 2024-11-26 01:36:4611月25日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0204，涨0.06%
- 2024-11-26 01:36:4611月25日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0204，涨0.06%
- 2024-11-23 01:38:3211月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0198，跌0.06%
- 2024-11-23 01:38:3211月22日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0198，跌0.06%
- 2024-11-22 01:38:2011月21日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0204，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:39:1911月20日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0201，涨0.02%
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- 2024-11-20 01:41:0611月19日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199，涨0.03%
- 2024-11-20 01:41:0611月19日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199，涨0.03%
- 2024-11-19 01:37:0511月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0196
- 2024-11-19 01:37:0511月18日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0196
- 2024-11-16 01:38:1111月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199
- 2024-11-16 01:38:1111月15日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199
- 2024-11-15 01:37:5411月14日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0199，跌0.02%
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- 2024-11-14 01:38:5311月13日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0401，跌0.05%
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- 2024-11-13 10:04:04平安合顺1年定开债发起式: 平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-11-13 09:31:15基金分红：平安合顺1年定开债发起式基金11月15日分红
- 2024-11-13 01:40:4411月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0406，涨0.06%
- 2024-11-13 01:40:4411月12日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0406，涨0.06%
- 2024-11-12 01:38:2011月11日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.04，涨0.13%
- 2024-11-12 01:38:2011月11日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.04，涨0.13%
- 2024-11-09 01:37:5411月8日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.02%
- 2024-11-09 01:37:5411月8日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0387，涨0.02%
- 2024-11-08 01:40:1611月7日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0385，涨0.1%
- 2024-11-08 01:40:1611月7日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0385，涨0.1%
- 2024-11-07 01:37:1411月6日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375
- 2024-11-07 01:37:1411月6日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375
- 2024-11-06 01:36:1211月5日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375，涨0.04%
- 2024-11-06 01:36:1211月5日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0375，涨0.04%
- 2024-11-05 01:36:3811月4日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.06%
- 2024-11-05 01:36:3811月4日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0371，涨0.06%
- 2024-11-02 01:36:5311月1日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0365，涨0.07%
- 2024-11-02 01:36:5311月1日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0365，涨0.07%
- 2024-11-01 01:38:4910月31日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0358，涨0.04%
- 2024-11-01 01:38:4910月31日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0358，涨0.04%
- 2024-10-31 02:20:5510月30日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.04%
- 2024-10-31 02:20:5510月30日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.04%
- 2024-10-30 02:09:0910月29日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.03%
- 2024-10-30 02:09:0910月29日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0358，跌0.03%
- 2024-10-29 01:52:1010月28日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0361，跌0.02%
- 2024-10-29 01:52:1010月28日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0361，跌0.02%
- 2024-10-26 01:40:1810月25日基金净值：平安合顺1年定开债发起式最新净值1.0363
