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- 2025-04-03 03:14:384月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0182，涨0.04%
- 2025-04-03 03:14:384月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0182，涨0.04%
- 2025-04-01 02:56:203月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0174，涨0.06%
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- 2025-03-26 10:35:41关于旗下部分基金参加方正证券股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2025-03-25 02:18:543月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:19:463月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.016，涨0.02%
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- 2025-03-21 02:25:113月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0158，涨0.04%
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- 2025-03-20 02:52:493月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0154，涨0.01%
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- 2025-03-19 02:20:593月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2025-03-15 02:31:423月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:50:253月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:42:313月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0147，涨0.03%
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- 2025-03-12 02:52:563月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0144，跌0.04%
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- 2025-03-11 02:19:513月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0148，涨0.04%
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- 2025-03-08 02:52:553月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0144，跌0.06%
- 2025-03-08 02:52:553月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0144，跌0.06%
- 2025-03-07 11:00:50基金行业高级管理人员变更公告
- 2025-03-07 02:41:183月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015
- 2025-03-07 02:41:183月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015
- 2025-03-06 03:02:213月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015，涨0.05%
- 2025-03-06 03:02:213月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.015，涨0.05%
- 2025-03-05 02:19:493月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145
- 2025-03-05 02:19:493月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145
- 2025-03-04 02:33:243月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145，涨0.04%
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- 2025-03-01 02:41:392月28日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0141，涨0.03%
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- 2025-02-28 03:03:232月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0138，跌0.02%
- 2025-02-28 03:03:232月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0138，跌0.02%
- 2025-02-27 02:50:142月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2025-02-27 02:50:142月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.014，涨0.01%
- 2025-02-26 02:49:592月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0139
- 2025-02-26 02:49:592月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0139
- 2025-02-22 02:17:442月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0143，跌0.02%
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- 2025-02-21 02:16:422月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145，跌0.03%
- 2025-02-21 02:16:422月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0145，跌0.03%
- 2025-02-19 02:12:072月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0148，跌0.02%
- 2025-02-19 02:12:072月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0148，跌0.02%
- 2025-02-15 02:17:142月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0152，跌0.01%
- 2025-02-15 02:17:142月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0152，跌0.01%
- 2025-02-14 02:15:322月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0153，涨0.01%
- 2025-02-14 02:15:322月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0153，涨0.01%
- 2025-02-13 02:13:202月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0152，涨0.01%
- 2025-02-13 02:13:202月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0152，涨0.01%
- 2025-02-12 02:15:172月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0151，涨0.01%
- 2025-02-12 02:15:172月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0151，涨0.01%
- 2025-01-25 01:45:471月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0133
- 2025-01-25 01:45:471月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0133
