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- 2025-01-09 01:43:301月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0128
- 2025-01-09 01:43:301月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0128
- 2025-01-08 01:43:211月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0127，跌0.02%
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- 2025-01-04 01:42:431月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2025-01-03 10:53:50惠升和润39个月封闭债券: 惠升和润39个月封闭式债券型证券投资基金分红公……
- 2025-01-03 09:30:35基金分红：惠升和润39个月封闭债券基金1月7日分红
- 2024-12-28 10:38:08关于设立深圳分公司的公告
- 2024-12-27 01:44:3612月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0479
- 2024-12-27 01:44:3612月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0479
- 2024-12-23 09:42:33关于旗下部分基金参加国联证券股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-12-17 01:38:1512月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0478，涨0.07%
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- 2024-12-14 01:36:3312月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0471
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- 2024-12-13 01:40:3412月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0466
- 2024-12-13 01:40:3412月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0466
- 2024-12-12 01:40:5512月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0464
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- 2024-12-11 01:40:5712月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0463，涨0.07%
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- 2024-12-10 01:38:5612月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0456，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:38:5812月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0454，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:39:0312月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0453
- 2024-12-06 01:39:0312月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0453
- 2024-12-05 01:41:0412月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0451，涨0.03%
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- 2024-12-04 01:39:5112月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-12-03 01:41:2412月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0447，涨0.08%
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- 2024-11-30 01:39:3611月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0439
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- 2024-11-29 01:40:0911月28日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0436，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:40:1511月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0435，涨0.02%
- 2024-11-28 01:40:1511月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0435，涨0.02%
- 2024-11-27 01:40:3611月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:38:3011月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0431，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:39:2911月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0426，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:39:2511月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0425
- 2024-11-22 01:39:2511月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0425
- 2024-11-21 01:40:5311月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0423
- 2024-11-21 01:40:5311月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0423
- 2024-11-20 01:42:2811月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0423
- 2024-11-20 01:42:2811月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0423
- 2024-11-19 01:38:4311月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0422
- 2024-11-19 01:38:4311月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0422
- 2024-11-16 01:39:2011月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0421，涨0.01%
- 2024-11-16 01:39:2011月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0421，涨0.01%
- 2024-11-15 01:39:0911月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.042，涨0.01%
- 2024-11-15 01:39:0911月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.042，涨0.01%
- 2024-11-14 01:40:1111月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0419，涨0.01%
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