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- 2024-12-04 01:39:5112月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0448，涨0.01%
- 2024-12-04 01:39:5112月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0448，涨0.01%
- 2024-12-03 01:41:2412月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0447，涨0.08%
- 2024-12-03 01:41:2412月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0447，涨0.08%
- 2024-11-30 01:39:3611月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0439
- 2024-11-30 01:39:3611月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0439
- 2024-11-29 01:40:0911月28日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0436，涨0.01%
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- 2024-11-28 01:40:1511月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0435，涨0.02%
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- 2024-11-27 01:40:3611月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0433，涨0.02%
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- 2024-11-26 01:38:3011月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0431，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:39:2911月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0426，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:39:2511月21日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0425
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- 2024-11-21 01:40:5311月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0423
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- 2024-11-20 01:42:2811月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0423
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- 2024-11-19 01:38:4311月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0422
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- 2024-11-16 01:39:2011月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0421，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:39:0911月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.042，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:40:1111月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0419，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:42:0311月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0418，涨0.02%
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- 2024-11-12 01:39:3211月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0416，涨0.02%
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- 2024-11-09 01:38:5811月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:41:4211月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0412，涨0.03%
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- 2024-11-07 01:38:5211月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0409，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:37:1511月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0408，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:38:2811月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0407
- 2024-11-05 01:38:2811月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0407
- 2024-11-02 01:38:3611月1日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0403，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:40:3210月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0401，涨0.02%
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- 2024-10-31 02:22:4410月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
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- 2024-10-30 02:10:3610月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-30 02:10:3610月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-26 01:41:4110月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-26 01:41:4110月25日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-25 01:38:1410月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-25 01:38:1410月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-24 01:10:2910月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-24 01:10:2910月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0399
- 2024-10-23 01:09:2710月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402，跌0.01%
- 2024-10-23 01:09:2710月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0402，跌0.01%
