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- 2024-09-12 01:15:489月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391，涨0.02%
- 2024-09-12 01:15:489月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0391，涨0.02%
- 2024-09-11 01:13:219月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0389，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:12:399月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0388
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- 2024-09-06 01:15:499月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0385，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:34:259月4日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0383，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:33:509月3日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.038，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:35:339月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0379，涨0.04%
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- 2024-08-31 01:35:358月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-30 01:34:588月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-29 02:10:498月28日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:15:468月27日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0372
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- 2024-08-27 01:11:048月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-24 01:40:388月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-23 01:12:348月22日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
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- 2024-08-22 09:19:49关于旗下部分基金参加江苏银行股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-08-21 09:23:23关于旗下部分基金参加深圳前海微众银行股份有限公司费率优惠活动的公告
- 2024-08-21 01:36:008月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-21 01:36:008月20日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-20 01:40:198月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-20 01:40:198月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0375
- 2024-08-17 01:11:568月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373，涨0.02%
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- 2024-08-16 01:42:398月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0371
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- 2024-08-15 01:36:268月14日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0373
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- 2024-08-14 01:38:148月13日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0368
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- 2024-08-13 01:31:598月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0366
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- 2024-08-10 01:11:598月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.037
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- 2024-08-09 01:32:138月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0367
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- 2024-08-08 01:11:588月7日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0367，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:12:078月6日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0365
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- 2024-08-03 01:12:158月2日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.036，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:11:508月1日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0357
- 2024-08-02 01:11:508月1日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0357
- 2024-08-01 01:11:117月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0354
- 2024-08-01 01:11:117月31日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0354
- 2024-07-31 01:12:417月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0352，涨0.03%
- 2024-07-31 01:12:417月30日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0352，涨0.03%
