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- 2024-07-30 01:11:247月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0349
- 2024-07-30 01:11:247月29日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0349
- 2024-07-27 01:12:027月26日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0345
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- 2024-07-25 01:37:187月24日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.034，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:34:217月23日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0338
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- 2024-07-20 01:10:457月19日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0328
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- 2024-07-19 01:11:137月18日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0325
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- 2024-07-18 01:11:127月17日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0324
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- 2024-07-17 01:10:427月16日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-07-16 01:09:457月15日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0322
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- 2024-07-13 01:09:277月12日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0319，涨0.02%
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- 2024-07-12 01:10:117月11日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0317
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- 2024-07-11 01:11:277月10日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0316，涨0.01%
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- 2024-07-10 11:36:14基金行业高级管理人员变更公告
- 2024-07-10 01:11:067月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0315
- 2024-07-10 01:11:067月9日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0315
- 2024-07-09 01:11:077月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-09 01:11:077月8日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0313，涨0.02%
- 2024-07-06 01:10:417月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0311
- 2024-07-06 01:10:417月5日基金净值：惠升和润39个月封闭债券最新净值1.0311
- 2024-01-05 09:06:04基金分红：惠升和润39个月封闭债券基金1月9日分红
