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- 2024-09-27 01:17:329月26日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7334
- 2024-09-26 01:24:139月25日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7133，涨0.75%
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- 2024-09-25 01:18:039月24日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.708，涨1.33%
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- 2024-09-24 01:13:189月23日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.6987，跌1.02%
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- 2024-09-21 01:18:099月20日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7059，跌0.76%
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- 2024-09-20 01:20:589月19日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7113，跌0.39%
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- 2024-09-19 01:17:329月18日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7141，涨0.55%
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- 2024-09-14 01:18:389月13日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7102，涨0.16%
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- 2024-09-13 01:19:489月12日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7091，跌1.14%
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- 2024-09-12 01:23:569月11日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7173，涨1.4%
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- 2024-09-11 01:23:149月10日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7074，跌0.48%
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- 2024-09-10 01:21:509月9日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7108，跌0.64%
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- 2024-09-07 01:19:119月6日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7154，跌1.06%
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- 2024-09-05 01:36:319月4日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7224，涨0.17%
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- 2024-09-04 01:36:389月3日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7212
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- 2024-09-03 01:41:399月2日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7185，跌0.81%
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- 2024-08-31 01:42:088月30日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7244，跌0.21%
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- 2024-08-30 01:38:468月29日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7259
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- 2024-08-29 02:17:378月28日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7216，跌0.24%
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- 2024-08-28 02:19:268月27日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7233，涨0.37%
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- 2024-08-27 01:17:428月26日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7206
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- 2024-08-24 01:17:358月23日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7208，跌1.08%
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- 2024-08-23 01:21:478月22日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7287，涨0.14%
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- 2024-08-22 01:44:188月21日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7277，跌0.25%
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- 2024-08-21 01:39:118月20日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7295，跌0.67%
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- 2024-08-20 01:42:568月19日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7344，跌0.15%
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- 2024-08-17 01:21:098月16日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7355，涨0.11%
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- 2024-08-16 01:47:308月15日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7347，涨0.19%
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- 2024-08-15 01:41:408月14日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7333
- 2024-08-15 01:41:408月14日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7333
- 2024-08-14 01:45:198月13日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7423，涨0.27%
- 2024-08-14 01:45:198月13日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7423，涨0.27%
- 2024-08-13 01:15:168月12日基金净值：华安匠心甄选混合A最新净值0.7403，涨0.28%
