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- 2025-04-03 02:57:484月2日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0328，……
- 2025-04-03 02:57:484月2日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0328，……
- 2025-04-02 08:24:484月1日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0326
- 2025-04-02 08:24:484月1日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0326
- 2025-04-01 02:04:013月31日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0326……
- 2025-04-01 02:04:013月31日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0326……
- 2025-03-29 08:17:273月28日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0323
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- 2025-03-28 08:15:493月27日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0323……
- 2025-03-28 08:15:493月27日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0323……
- 2025-03-27 08:14:443月26日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0322
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- 2025-03-26 08:16:243月25日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0322……
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- 2025-03-25 02:08:533月24日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0321……
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- 2025-03-22 02:10:253月21日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0319……
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- 2025-03-21 02:11:333月20日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0318……
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- 2025-03-20 02:03:573月19日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0316
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- 2025-03-19 02:09:233月18日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0316
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- 2025-03-18 08:22:383月17日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0316……
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- 2025-03-15 02:09:503月14日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0315……
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- 2025-03-14 02:04:253月13日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0314……
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- 2025-03-13 02:06:303月12日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0312……
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- 2025-03-12 02:03:363月11日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0309
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- 2025-03-11 02:09:453月10日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0309……
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- 2025-03-08 02:46:383月7日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0307，……
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- 2025-03-07 02:06:103月6日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0309，……
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- 2025-03-06 02:44:143月5日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0308
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- 2025-03-05 02:09:343月4日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0308，……
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- 2025-03-04 02:09:343月3日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0306，……
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- 2025-03-01 02:35:592月28日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0303……
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- 2025-02-28 02:49:382月27日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0302……
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- 2025-02-27 02:45:492月26日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0304……
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- 2025-02-26 02:45:592月25日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0303……
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- 2025-02-25 08:21:352月24日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0304……
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- 2025-02-22 02:09:112月21日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0303……
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- 2025-02-21 02:07:292月20日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0304……
- 2025-02-21 02:07:292月20日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0304……
