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- 2025-02-21 02:07:292月20日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0304……
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- 2025-02-20 08:24:442月19日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0307
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- 2025-02-19 02:06:102月18日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0307……
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- 2025-02-18 08:24:342月17日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0309……
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- 2025-02-15 02:09:162月14日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.031，……
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- 2025-02-14 02:07:222月13日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0313……
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- 2025-02-13 02:06:322月12日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0314
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- 2025-02-11 08:24:422月10日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0316……
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- 2025-02-08 08:15:592月7日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0319，……
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- 2025-02-07 08:17:082月6日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0317，……
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- 2025-01-22 11:22:06国投瑞 银中证同业存单AAA指数7天持有期: 国投瑞 银中证同业存单AAA指数7……
- 2025-01-21 14:30:521月20日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0306……
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- 2024-11-09 04:32:4411月8日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0285……
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- 2024-11-05 04:31:4711月4日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0281……
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- 2024-11-01 01:51:1110月31日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0278……
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- 2024-10-30 04:31:4010月29日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0277……
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- 2024-10-29 02:05:2610月28日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0276
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- 2024-10-24 01:21:4710月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0273
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- 2024-10-22 01:18:2610月21日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0274
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- 2024-10-18 01:20:3710月17日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0272
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- 2024-10-17 01:20:2010月16日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0272
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- 2024-10-16 01:22:0310月15日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0272
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- 2024-10-12 01:22:3810月11日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.027……
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- 2024-10-11 01:21:0410月10日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0267
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- 2024-10-09 01:17:1510月8日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0267
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- 2024-10-01 01:19:039月30日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0267
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- 2024-09-28 01:22:199月27日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0266
