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- 2024-09-28 01:22:199月27日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0266
- 2024-09-27 01:22:529月26日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0269
- 2024-09-27 01:22:529月26日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0269
- 2024-09-25 01:23:199月24日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0266……
- 2024-09-25 01:23:199月24日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0266……
- 2024-09-24 09:07:07公告速递：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停及调整大额申购
- 2024-09-24 01:15:469月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0264
- 2024-09-24 01:15:469月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0264
- 2024-09-19 01:20:599月18日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0263
- 2024-09-19 01:20:599月18日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0263
- 2024-09-11 09:05:36公告速递：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停及调整大额申购
- 2024-09-05 01:24:009月4日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0256，……
- 2024-09-05 01:24:009月4日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0256，……
- 2024-09-04 01:20:359月3日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0255
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- 2024-08-27 01:23:198月26日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0252……
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- 2024-08-24 01:22:328月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0251
- 2024-08-24 01:22:328月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0251
- 2024-08-20 01:19:108月19日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0251
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- 2024-08-15 01:20:568月14日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0251
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- 2024-08-13 01:18:248月12日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0247
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- 2024-08-13 00:06:208月9日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.025，……
- 2024-08-13 00:06:208月9日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.025，……
- 2024-08-09 01:21:488月8日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0251
- 2024-08-09 01:21:488月8日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0251
- 2024-08-06 01:22:238月5日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0252
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- 2024-07-26 01:25:497月25日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0244
- 2024-07-26 01:25:497月25日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0244
- 2024-07-24 01:21:077月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0242
- 2024-07-24 01:21:077月23日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0242
- 2024-07-23 01:39:157月22日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0242
- 2024-07-23 01:39:157月22日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0242
- 2024-07-18 01:21:187月17日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0239
- 2024-07-18 01:21:187月17日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0239
- 2024-07-17 01:20:497月16日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0238
- 2024-07-17 01:20:497月16日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0238
- 2024-07-16 01:18:597月15日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0239
- 2024-07-16 01:18:597月15日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0239
- 2024-07-13 01:18:357月12日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0237
- 2024-07-13 01:18:357月12日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0237
- 2024-07-12 01:19:077月11日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0237
- 2024-07-12 01:19:077月11日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0237
- 2024-07-11 01:22:037月10日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0236
- 2024-07-11 01:22:037月10日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0236
- 2024-07-09 01:21:257月8日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0234，……
- 2024-07-09 01:21:257月8日基金净值：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0234，……
- 2023-05-22 08:01:52颜文浩的国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期（017924）值得买吗？
