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- 2024-11-06 01:39:4111月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9619，涨1.93%
- 2024-11-06 01:39:4111月5日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9619，涨1.93%
- 2024-11-05 01:40:3011月4日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9437，涨0.28%
- 2024-11-05 01:40:3011月4日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9437，涨0.28%
- 2024-11-02 01:40:4611月1日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9411，涨0.92%
- 2024-11-02 01:40:4611月1日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9411，涨0.92%
- 2024-11-01 01:42:3410月31日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9325
- 2024-11-01 01:42:3410月31日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9325
- 2024-10-31 02:25:2710月30日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9326，跌0.79%
- 2024-10-31 02:25:2710月30日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9326，跌0.79%
- 2024-10-30 02:12:5610月29日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.94，跌1.04%
- 2024-10-30 02:12:5610月29日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.94，跌1.04%
- 2024-10-29 01:54:5110月28日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9499，涨0.54%
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- 2024-10-27 04:19:49三季报点评：易方达国企主题混合A基金季度涨幅4.36%
- 2024-10-26 01:44:0810月25日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9448，跌0.19%
- 2024-10-26 01:44:0810月25日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9448，跌0.19%
- 2024-10-25 01:39:4710月24日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9466，跌1.24%
- 2024-10-25 01:39:4710月24日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9466，跌1.24%
- 2024-10-24 01:12:3510月23日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9585，涨0.33%
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- 2024-10-23 01:12:1110月22日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9553，涨0.59%
- 2024-10-23 01:12:1110月22日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9553，涨0.59%
- 2024-10-22 01:10:5510月21日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9497，涨0.36%
- 2024-10-22 01:10:5510月21日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9497，涨0.36%
- 2024-10-19 01:13:2310月18日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9463
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- 2024-10-18 01:12:1410月17日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9178，跌2.06%
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- 2024-10-17 01:12:3510月16日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9371，涨0.28%
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- 2024-10-16 01:14:0310月15日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9345，跌2.66%
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- 2024-10-15 01:12:4210月14日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.96，涨0.87%
- 2024-10-15 01:12:4210月14日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.96，涨0.87%
- 2024-10-12 01:13:1210月11日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9517，跌1.55%
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- 2024-10-10 02:14:5510月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9468，跌4.67%
- 2024-10-10 02:14:5510月9日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9468，跌4.67%
- 2024-10-09 01:09:4710月8日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9932，涨0.96%
- 2024-10-09 01:09:4710月8日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9932，涨0.96%
- 2024-10-01 01:11:529月30日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9838，涨5.63%
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- 2024-09-28 01:11:599月27日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9314，涨3.39%
- 2024-09-28 01:11:599月27日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9314，涨3.39%
- 2024-09-27 01:12:489月26日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9009，涨3.2%
- 2024-09-27 01:12:489月26日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.9009，涨3.2%
- 2024-09-26 01:17:089月25日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.873，涨0.92%
- 2024-09-26 01:17:089月25日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.873，涨0.92%
- 2024-09-25 01:12:559月24日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.865，涨3.12%
- 2024-09-25 01:12:559月24日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.865，涨3.12%
- 2024-09-24 01:09:189月23日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8388，涨0.01%
- 2024-09-24 01:09:189月23日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8388，涨0.01%
- 2024-09-21 01:13:149月20日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8387，涨0.58%
- 2024-09-21 01:13:149月20日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8387，涨0.58%
- 2024-09-20 01:13:419月19日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8339，涨1.61%
- 2024-09-20 01:13:419月19日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8339，涨1.61%
- 2024-09-14 01:13:359月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8095，涨0.46%
- 2024-09-14 01:13:359月13日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8095，涨0.46%
- 2024-09-13 01:13:549月12日基金净值：易方达国企主题混合A最新净值0.8058，跌0.19%
