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- 2024-11-06 01:44:3711月5日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0265
- 2024-11-05 01:45:3411月4日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0264，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:45:5811月1日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0263，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:48:3110月31日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0258，涨0.05%
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- 2024-10-30 02:19:3810月29日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0254，涨0.02%
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- 2024-10-29 02:01:3010月28日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0252
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- 2024-10-26 01:51:2910月25日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.025
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- 2024-10-24 01:18:0610月23日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0242
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- 2024-10-23 01:17:1410月22日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0245，跌0.08%
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- 2024-10-22 01:15:5110月21日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0253
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- 2024-10-19 01:19:5510月18日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0253，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:17:2710月17日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0258，涨0.06%
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- 2024-10-17 01:17:2910月16日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0252，跌0.04%
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- 2024-10-16 01:19:5210月15日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0256，涨0.03%
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- 2024-10-15 01:34:1910月14日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0253
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- 2024-10-12 01:19:1910月11日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0246，涨0.07%
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- 2024-10-11 01:17:3010月10日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0239
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- 2024-10-01 01:16:289月30日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0233，跌0.08%
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- 2024-09-27 01:18:279月26日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0265
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- 2024-09-25 09:03:16基金分红：太平恒泰三个月定开债基金9月27日分红
- 2024-09-25 01:19:029月24日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0451
- 2024-09-25 01:19:029月24日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0451
- 2024-09-21 01:20:399月20日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0451
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- 2024-09-20 01:21:509月19日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0449，跌0.03%
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- 2024-09-19 01:18:099月18日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0452
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- 2024-09-14 01:21:149月13日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0449，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:21:099月12日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:25:469月11日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0447，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:22:419月9日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:20:539月6日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0442
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- 2024-09-04 01:36:469月3日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0441，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:42:358月30日基金净值：太平恒泰三个月定开债A最新净值1.0429，涨0.02%
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