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- 2024-11-08 01:37:2811月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0303
- 2024-11-07 01:35:5811月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0294
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- 2024-11-06 01:35:0111月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0298
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- 2024-11-05 01:35:2611月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0293
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- 2024-11-02 01:35:4311月1日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0291
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- 2024-11-01 01:37:2610月31日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0283
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- 2024-10-31 02:17:5210月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0278
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- 2024-10-30 02:06:4910月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0278
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- 2024-10-29 01:50:4410月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0275
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- 2024-10-26 01:37:4410月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0277
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- 2024-10-25 01:34:0810月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0272
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- 2024-10-24 01:04:5110月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0272
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- 2024-10-23 07:12:2110月22日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.028，跌0.12%
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- 2024-10-22 01:04:0910月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0292
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- 2024-10-19 01:05:2810月18日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0288
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- 2024-10-18 01:05:1910月17日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0295，涨0.14%
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- 2024-10-17 01:05:2610月16日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0281，跌0.02%
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- 2024-10-16 01:06:2910月15日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0283，涨0.06%
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- 2024-10-15 01:31:3110月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0277
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- 2024-10-12 01:05:1710月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0272
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- 2024-10-11 01:04:3910月10日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0267
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- 2024-10-10 02:27:4710月9日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0252
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- 2024-10-09 01:04:1510月8日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0249
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- 2024-10-01 07:13:079月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0264，跌0.04%
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- 2024-09-28 01:04:589月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0268
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- 2024-09-27 01:05:229月26日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0319
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- 2024-09-26 01:06:389月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0336
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- 2024-09-25 09:31:11嘉实致诚纯债债券基金经理变动：闵锐不再担任该基金基金经理
- 2024-09-25 01:05:239月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0309
- 2024-09-25 01:05:239月24日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0309
- 2024-09-24 01:03:489月23日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0323
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- 2024-09-21 01:05:309月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0322
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