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- 2024-12-11 01:37:2112月10日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0424
- 2024-12-10 01:35:5512月9日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0406
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- 2024-12-07 01:36:0812月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0395
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- 2024-12-06 01:36:0112月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0399
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- 2024-12-05 01:37:1012月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0398，涨0.15%
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- 2024-12-04 01:36:2612月3日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0382
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- 2024-12-03 01:37:1112月2日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0383
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- 2024-11-30 01:36:2811月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0362
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- 2024-11-29 01:36:3511月28日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0352
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- 2024-11-28 01:36:3711月27日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0342
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- 2024-11-26 01:35:3011月25日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.034
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- 2024-11-23 01:36:1811月22日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0333
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- 2024-11-22 01:35:5911月21日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0332
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- 2024-11-21 01:36:5211月20日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0323，跌0.02%
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- 2024-11-20 01:38:1811月19日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0325
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- 2024-11-19 01:35:4611月18日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.032
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- 2024-11-16 01:36:1711月15日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0325
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- 2024-11-15 01:36:2311月14日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0324
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- 2024-11-14 01:36:3611月13日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.032
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- 2024-11-13 01:37:4011月12日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0328
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- 2024-11-12 01:36:2511月11日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0312，涨0.06%
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- 2024-11-09 01:36:2811月8日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0306
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- 2024-11-08 01:37:2811月7日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0303
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- 2024-11-07 01:35:5811月6日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0294
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- 2024-11-06 01:35:0111月5日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0298
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- 2024-11-05 01:35:2611月4日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0293
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- 2024-11-02 01:35:4311月1日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0291
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- 2024-11-01 01:37:2610月31日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0283
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- 2024-10-31 02:17:5210月30日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0278
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- 2024-10-30 02:06:4910月29日基金净值：嘉实致诚纯债债券最新净值1.0278
