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- 2024-12-31 07:32:5712月30日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0732，跌0.06……
- 2024-12-31 07:32:5712月30日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0732，跌0.06……
- 2024-12-28 07:33:0112月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0738，涨0.29……
- 2024-12-28 07:33:0112月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0738，涨0.29……
- 2024-12-27 01:31:5712月26日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0707，涨0.06……
- 2024-12-27 01:31:5712月26日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0707，涨0.06……
- 2024-12-26 07:33:2712月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0701，跌0.15……
- 2024-12-26 07:33:2712月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0701，跌0.15……
- 2024-12-25 07:32:2612月24日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0717，跌0.17……
- 2024-12-25 07:32:2612月24日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0717，跌0.17……
- 2024-12-24 07:32:2512月23日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0735，涨0.09……
- 2024-12-24 07:32:2512月23日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0735，涨0.09……
- 2024-12-21 07:32:5312月20日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0725，涨0.32……
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- 2024-12-20 07:32:2412月19日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0691，跌0.03……
- 2024-12-20 07:32:2412月19日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0691，跌0.03……
- 2024-12-19 07:32:2912月18日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0694，跌0.19……
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- 2024-12-18 07:33:3412月17日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0714，跌0.1%
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- 2024-12-17 07:32:4012月16日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0725，涨0.4%
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- 2024-12-14 01:31:2312月13日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0682，涨0.33……
- 2024-12-14 01:31:2312月13日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0682，涨0.33……
- 2024-12-13 01:31:2912月12日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0647，涨0.09……
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- 2024-12-12 01:31:2812月11日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0637，涨0.08……
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- 2024-12-11 01:31:3812月10日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0628，涨0.43……
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- 2024-12-10 07:33:5812月9日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0583，涨0.18%
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- 2024-12-07 01:31:2612月6日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0564，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:31:2312月5日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0563，涨0.07%
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- 2024-12-05 01:31:2712月4日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0556，涨0.23%
- 2024-12-05 01:31:2712月4日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0556，涨0.23%
- 2024-12-04 01:31:3112月3日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0532，跌0.01%
- 2024-12-04 01:31:3112月3日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0532，跌0.01%
- 2024-12-03 01:31:2812月2日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0533，涨0.33%
- 2024-12-03 01:31:2812月2日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0533，涨0.33%
- 2024-11-30 01:31:2811月29日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0498，涨0.15……
- 2024-11-30 01:31:2811月29日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0498，涨0.15……
- 2024-11-29 01:31:2911月28日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0482，涨0.12……
- 2024-11-29 01:31:2911月28日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0482，涨0.12……
- 2024-11-28 01:31:3311月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0469，涨0.04……
- 2024-11-28 01:31:3311月27日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0469，涨0.04……
- 2024-11-27 09:41:53关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
- 2024-11-27 01:31:2911月26日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0465，涨0.05……
- 2024-11-27 01:31:2911月26日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0465，涨0.05……
- 2024-11-26 07:32:3011月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.046，涨0.13%
- 2024-11-26 07:32:3011月25日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.046，涨0.13%
- 2024-11-23 01:31:3311月22日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0446，涨0.02……
- 2024-11-23 01:31:3311月22日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0446，涨0.02……
- 2024-11-22 01:31:2611月21日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0444，涨0.11……
- 2024-11-22 01:31:2611月21日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0444，涨0.11……
- 2024-11-21 01:31:2911月20日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0433，跌0.01……
- 2024-11-21 01:31:2911月20日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0433，跌0.01……
- 2024-11-20 01:31:4311月19日基金净值：上银聚合益一年定开债券发起式最新净值1.0434，涨0.05……
