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- 2025-01-10 07:39:401月9日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0262，跌0.11%
- 2025-01-10 07:39:401月9日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0262，跌0.11%
- 2025-01-09 01:33:091月8日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，跌0.06%
- 2025-01-09 01:33:091月8日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，跌0.06%
- 2025-01-08 02:00:531月7日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0279，跌0.17%
- 2025-01-08 02:00:531月7日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0279，跌0.17%
- 2025-01-07 07:39:461月6日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0296，涨0.01%
- 2025-01-07 07:39:461月6日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0296，涨0.01%
- 2025-01-04 01:32:551月3日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0295，涨0.02%
- 2025-01-04 01:32:551月3日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0295，涨0.02%
- 2025-01-03 07:36:141月2日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0293，涨0.19%
- 2025-01-03 07:36:141月2日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0293，涨0.19%
- 2025-01-01 13:34:2212月31日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，涨0.07……
- 2025-01-01 13:34:2212月31日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0273，涨0.07……
- 2024-12-31 07:37:0212月30日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0266，跌0.02……
- 2024-12-31 07:37:0212月30日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0266，跌0.02……
- 2024-12-28 07:37:0212月27日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0268，涨0.08……
- 2024-12-28 07:37:0212月27日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0268，涨0.08……
- 2024-12-27 01:34:2012月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.026，涨0.11%
- 2024-12-27 01:34:2012月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.026，涨0.11%
- 2024-12-26 07:37:1512月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0249，跌0.09……
- 2024-12-26 07:37:1512月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0249，跌0.09……
- 2024-12-25 19:30:4512月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0258，跌0.1%
- 2024-12-25 19:30:4512月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0258，跌0.1%
- 2024-12-14 10:17:07国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-12-14 09:30:44国泰君安安裕纯债一年定开债券基金经理变动：张琪不再担任该基金基金经理
- 2024-11-16 10:16:18国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-11-16 09:30:38基金分红：国泰君安安裕纯债一年定开债券基金11月20日分红
- 2024-10-09 12:09:41国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-09-27 13:37:21国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-09-27 09:31:39国泰君安安裕纯债一年定开债券基金经理变动：朱莹不再担任该基金基金经理
- 2024-09-27 01:04:499月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0167
- 2024-09-27 01:04:499月26日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0167
- 2024-09-26 01:06:029月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0181，涨0.16%
- 2024-09-26 01:06:029月25日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0181，涨0.16%
- 2024-09-25 01:04:469月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0165，跌0.09%
- 2024-09-25 01:04:469月24日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0165，跌0.09%
- 2024-09-24 07:11:019月23日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
- 2024-09-24 07:11:019月23日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
- 2024-09-21 13:24:25国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-09-21 01:04:559月20日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0173
- 2024-09-21 01:04:559月20日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0173
- 2024-09-20 01:04:529月19日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0171
- 2024-09-20 01:04:529月19日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0171
- 2024-09-20 00:00:399月18日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0171，涨0.06%
- 2024-09-20 00:00:399月18日基金净值：国泰君安安裕纯债一年定开债券最新净值1.0171，涨0.06%
- 2024-09-05 10:21:50国泰君安安裕纯债一年定开债券: 国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券……
- 2024-09-05 09:31:07基金分红：国泰君安安裕纯债一年定开债券基金9月10日分红
- 2024-06-07 09:31:57基金分红：国泰君安安裕纯债一年定开债券基金6月13日分红
- 2024-03-20 09:07:21基金分红：国泰君安安裕纯债一年定开债券基金3月26日分红
