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- 2025-07-22 09:31:10浦银安盛普兴3个月定开债券基金经理变动：陶祺不再担任该基金基金经理
- 2025-04-03 02:56:174月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.039，涨0.04%
- 2025-04-03 02:56:174月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.039，涨0.04%
- 2025-04-02 08:20:214月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2025-04-02 08:20:214月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0386，涨0.01%
- 2025-04-01 02:03:123月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0385，涨0.03%
- 2025-04-01 02:03:123月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0385，涨0.03%
- 2025-03-29 08:13:423月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0382
- 2025-03-29 08:13:423月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0382
- 2025-03-28 08:12:003月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0382，涨0.02%
- 2025-03-28 08:12:003月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0382，涨0.02%
- 2025-03-27 08:11:263月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.038，涨0.02%
- 2025-03-27 08:11:263月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.038，涨0.02%
- 2025-03-26 11:42:19关于旗下部分基金新增国金证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-03-26 08:12:323月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0378，涨0.04%
- 2025-03-26 08:12:323月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0378，涨0.04%
- 2025-03-25 02:06:373月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0374，涨0.03%
- 2025-03-25 02:06:373月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0374，涨0.03%
- 2025-03-22 02:07:533月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0371，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:08:493月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.037，涨0.08%
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- 2025-03-20 02:02:463月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0362，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:07:083月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0358，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:18:213月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0356，跌0.07%
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- 2025-03-15 02:07:503月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0363，涨0.02%
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- 2025-03-14 02:03:193月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0361，涨0.06%
- 2025-03-14 02:03:193月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0361，涨0.06%
- 2025-03-13 02:04:493月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0355，涨0.06%
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- 2025-03-12 02:02:353月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0349，跌0.09%
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- 2025-03-11 02:07:223月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0358，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:45:123月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.036，跌0.11%
- 2025-03-08 02:45:123月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.036，跌0.11%
- 2025-03-07 02:04:353月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0371，跌0.05%
- 2025-03-07 02:04:353月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0371，跌0.05%
- 2025-03-06 02:43:043月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0376，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:07:163月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373
- 2025-03-05 02:07:163月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373
- 2025-03-04 02:07:243月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.07%
- 2025-03-04 02:07:243月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.07%
- 2025-03-01 02:34:362月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.03%
- 2025-03-01 02:34:362月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.03%
- 2025-02-28 02:48:302月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0363，跌0.05%
- 2025-02-28 02:48:302月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0363，跌0.05%
- 2025-02-27 02:02:102月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0368，涨0.02%
- 2025-02-27 02:02:102月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0368，涨0.02%
- 2025-02-26 02:02:092月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.02%
- 2025-02-26 02:02:092月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，涨0.02%
- 2025-02-25 08:17:142月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0364，跌0.09%
- 2025-02-25 08:17:142月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0364，跌0.09%
- 2025-02-22 02:07:282月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，跌0.07%
- 2025-02-22 02:07:282月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，跌0.07%
