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- 2025-01-18 07:45:381月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0394，跌0.04%
- 2025-01-18 07:45:381月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0394，跌0.04%
- 2025-01-17 07:44:251月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，跌0.04%
- 2025-01-17 07:44:251月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，跌0.04%
- 2025-01-16 07:38:231月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2025-01-15 07:38:221月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.04，涨0.04%
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- 2025-01-14 07:38:281月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0396，跌0.07%
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- 2025-01-11 07:45:311月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0403
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- 2025-01-10 07:43:351月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0403，跌0.08%
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- 2025-01-09 07:34:261月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0411，跌0.01%
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- 2025-01-08 01:34:251月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0412，跌0.06%
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- 2025-01-07 07:43:321月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0418，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:34:161月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0417，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:38:431月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0413，涨0.14%
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- 2025-01-01 13:35:3412月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0398，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:40:1712月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0385，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:40:0012月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0384，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:35:5812月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0373，涨0.05%
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- 2024-12-26 07:40:4912月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0368，跌0.08%
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- 2024-12-25 07:38:0112月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0376，跌0.07%
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- 2024-12-24 07:37:5612月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0383，涨0.03%
- 2024-12-24 07:37:5612月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0383，涨0.03%
- 2024-12-23 11:57:15关于旗下部分基金新增中信建投证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其……
- 2024-12-21 07:39:3312月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.038，涨0.17%
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- 2024-12-20 07:37:5812月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0362，涨0.02%
- 2024-12-20 07:37:5812月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0362，涨0.02%
- 2024-12-19 07:38:1012月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.036，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:40:4812月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0366，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:36:4512月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0369，涨0.1%
- 2024-12-17 07:36:4512月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0369，涨0.1%
- 2024-12-14 07:38:2712月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0359，涨0.1%
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- 2024-12-13 07:36:1812月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0349，涨0.03%
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- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0346，跌0.01%
- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0346，跌0.01%
- 2024-12-11 07:35:5712月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0347，涨0.15%
- 2024-12-11 07:35:5712月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0347，涨0.15%
- 2024-12-10 07:37:4612月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0331，涨0.06%
- 2024-12-10 07:37:4612月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0331，涨0.06%
- 2024-12-07 07:36:5512月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0325
