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- 2024-12-14 07:38:2712月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0359，涨0.1%
- 2024-12-13 07:36:1812月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0349，涨0.03%
- 2024-12-13 07:36:1812月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0349，涨0.03%
- 2024-12-12 01:33:3112月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0346，跌0.01%
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- 2024-12-11 07:35:5712月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0347，涨0.15%
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- 2024-12-10 07:37:4612月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0331，涨0.06%
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- 2024-12-07 07:36:5512月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0325
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- 2024-12-06 07:36:2712月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0325，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:36:1312月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0324，涨0.11%
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- 2024-12-04 07:36:1212月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0313，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:2412月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0314，涨0.2%
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- 2024-11-30 01:33:2211月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0293，涨0.09%
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- 2024-11-29 07:36:0911月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0284，涨0.06%
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- 2024-11-28 07:35:5611月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0278
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- 2024-11-27 01:33:3011月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0278，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:36:1611月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0276，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:36:4411月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0273，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:34:3411月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0271，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:33:2911月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268
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- 2024-11-20 01:34:1911月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:33:0211月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0266，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:35:1011月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:35:5111月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268
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- 2024-11-14 07:35:4911月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:33:5311月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.027，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:3411月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:4111月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:3111月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.026，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:33:1811月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:06:4711月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0254，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:07:2211月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0253，涨0.03%
- 2024-11-05 07:07:2211月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0253，涨0.03%
- 2024-11-02 07:09:3711月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.025，涨0.08%
