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- 2024-11-02 07:09:3711月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.025，涨0.08%
- 2024-11-01 01:34:1210月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0242，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:13:3210月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:02:1410月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:38:2810月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0236
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- 2024-10-26 07:38:2110月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:02:5510月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0235
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- 2024-10-24 07:03:4710月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0235，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:04:0910月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0241，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:04:1110月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:04:2610月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0247，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:03:5610月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0248，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:03:5710月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0245，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:02:2510月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0246，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:03:1010月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243，涨0.09%
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- 2024-10-12 07:04:0610月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0234，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:03:3610月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0221，涨0.2%
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- 2024-10-10 07:03:3510月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0201，跌0.05%
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- 2024-10-09 07:03:4310月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0206，跌0.11%
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- 2024-10-01 07:03:339月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.21%
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- 2024-09-28 07:03:429月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，跌0.13%
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- 2024-09-27 07:03:329月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0251，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:03:139月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0252，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:03:349月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0245，涨0.02%
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- 2024-09-24 07:03:559月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243
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- 2024-09-21 07:03:429月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243
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- 2024-09-20 07:03:279月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:01:399月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0245，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:03:439月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.024，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:03:359月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，涨0.03%
- 2024-09-13 07:03:359月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，涨0.03%
- 2024-09-12 07:03:489月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0235，涨0.02%
