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- 2024-11-20 01:34:1911月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-11-19 01:33:0211月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0266，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:35:1011月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0269，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:35:5111月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268
- 2024-11-15 07:35:5111月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268
- 2024-11-14 07:35:4911月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0268，跌0.02%
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- 2024-11-13 01:33:5311月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.027，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:3411月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:32:4111月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0262，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:3111月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.026，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:33:1811月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0255，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:06:4711月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0254，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:07:2211月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0253，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:09:3711月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.025，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:34:1210月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0242，涨0.04%
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- 2024-10-31 02:13:3210月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:02:1410月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:38:2810月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0236
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- 2024-10-26 07:38:2110月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0236，涨0.01%
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- 2024-10-25 07:02:5510月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0235
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- 2024-10-24 07:03:4710月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0235，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:04:0910月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0241，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:04:1110月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0246，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:04:2610月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0247，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:03:5610月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0248，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:03:5710月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0245，跌0.01%
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- 2024-10-16 07:02:2510月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0246，涨0.03%
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- 2024-10-15 07:03:1010月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243，涨0.09%
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- 2024-10-12 07:04:0610月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0234，涨0.13%
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- 2024-10-11 07:03:3610月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0221，涨0.2%
- 2024-10-11 07:03:3610月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0221，涨0.2%
- 2024-10-10 07:03:3510月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0201，跌0.05%
- 2024-10-10 07:03:3510月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0201，跌0.05%
- 2024-10-09 07:03:4310月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0206，跌0.11%
