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- 2024-09-05 07:03:229月4日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.023，涨0.02%
- 2024-09-04 07:03:209月3日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0228，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:03:119月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0225，涨0.1%
- 2024-09-03 07:03:119月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0225，涨0.1%
- 2024-08-31 07:03:148月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0215，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:03:168月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0213，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:03:118月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0212，涨0.07%
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- 2024-08-28 07:03:308月27日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0205，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:03:168月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0215，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:03:118月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218
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- 2024-08-23 07:03:048月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218，涨0.02%
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- 2024-08-22 07:03:088月21日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0216，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:03:258月20日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.022
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- 2024-08-20 07:03:088月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.022，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:03:168月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0218，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:01:138月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.06%
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- 2024-08-15 07:03:108月14日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0223，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:31:398月13日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0215，涨0.07%
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- 2024-08-13 01:01:498月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0208，跌0.09%
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- 2024-08-10 07:03:338月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0217，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:03:138月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0221，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:03:168月7日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0224，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:03:328月6日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0223，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:03:208月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0225，涨0.03%
- 2024-08-06 07:03:208月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0225，涨0.03%
- 2024-08-05 10:36:40关于旗下部分基金新增中信证券、中信证券山东、中信证券华南、中信期货为……
- 2024-08-03 07:03:248月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0222，涨0.03%
- 2024-08-03 07:03:248月2日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0222，涨0.03%
- 2024-08-02 07:03:148月1日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-08-01 07:03:167月31日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0216，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:03:357月30日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0213，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:03:077月29日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0211，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:03:427月26日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:03:257月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0202，涨0.04%
- 2024-07-26 07:03:257月25日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0202，涨0.04%
