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- 2024-07-25 07:31:147月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0198，涨0.01%
- 2024-07-25 07:31:147月24日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0198，涨0.01%
- 2024-07-24 07:03:207月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0197，涨0.05%
- 2024-07-24 07:03:207月23日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0197，涨0.05%
- 2024-07-23 07:02:517月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0192，涨0.08%
- 2024-07-23 07:02:517月22日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0192，涨0.08%
- 2024-07-20 07:33:047月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0184，涨0.02%
- 2024-07-20 07:33:047月19日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0184，涨0.02%
- 2024-07-19 07:08:217月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182，跌0.01%
- 2024-07-19 07:08:217月18日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182，跌0.01%
- 2024-07-18 07:11:517月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0183，涨0.01%
- 2024-07-18 07:11:517月17日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0183，涨0.01%
- 2024-07-17 07:12:377月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182
- 2024-07-17 07:12:377月16日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182
- 2024-07-16 07:12:077月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0182，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:14:477月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0178，涨0.03%
- 2024-07-13 07:14:477月12日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0178，涨0.03%
- 2024-07-12 07:12:107月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0175，涨0.01%
- 2024-07-12 07:12:107月11日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0175，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:247月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
- 2024-07-11 07:11:247月10日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，涨0.01%
- 2024-07-10 07:11:387月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0173，涨0.05%
- 2024-07-10 07:11:387月9日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0173，涨0.05%
- 2024-07-09 07:11:077月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0168，跌0.06%
- 2024-07-09 07:11:077月8日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0168，跌0.06%
- 2024-07-06 07:14:067月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，跌0.05%
- 2024-07-06 07:14:067月5日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0174，跌0.05%
- 2024-03-16 09:22:36基金分红：浦银安盛普兴3个月定开债券基金3月20日分红
- 2023-12-09 09:02:12基金分红：浦银安盛普兴3个月定开债券基金12月14日分红
- 2023-10-14 09:00:57公告速递：浦银安盛普兴3个月定开债券基金暂停个人投资者申购、转换转入……
