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- 2025-04-03 03:09:194月2日基金净值：中金金安债券最新净值1.0202，涨0.24%
- 2025-04-03 03:09:194月2日基金净值：中金金安债券最新净值1.0202，涨0.24%
- 2025-04-01 02:11:553月31日基金净值：中金金安债券最新净值1.0179，涨0.06%
- 2025-04-01 02:11:553月31日基金净值：中金金安债券最新净值1.0179，涨0.06%
- 2025-03-25 02:26:503月24日基金净值：中金金安债券最新净值1.0161，涨0.1%
- 2025-03-25 02:26:503月24日基金净值：中金金安债券最新净值1.0161，涨0.1%
- 2025-03-22 02:27:343月21日基金净值：中金金安债券最新净值1.0151，跌0.1%
- 2025-03-22 02:27:343月21日基金净值：中金金安债券最新净值1.0151，跌0.1%
- 2025-03-20 02:13:073月19日基金净值：中金金安债券最新净值1.0137，涨0.04%
- 2025-03-20 02:13:073月19日基金净值：中金金安债券最新净值1.0137，涨0.04%
- 2025-03-19 02:30:023月18日基金净值：中金金安债券最新净值1.0133，涨0.04%
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- 2025-03-15 02:23:273月14日基金净值：中金金安债券最新净值1.0164，涨0.02%
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- 2025-03-14 23:36:273月13日基金净值：中金金安债券最新净值1.0162，跌0.05%
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- 2025-03-12 02:12:013月11日基金净值：中金金安债券最新净值1.0162，跌0.25%
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- 2025-03-11 02:28:153月10日基金净值：中金金安债券最新净值1.0187，跌0.06%
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- 2025-03-07 02:21:103月6日基金净值：中金金安债券最新净值1.0235，跌0.3%
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- 2025-03-06 02:53:223月5日基金净值：中金金安债券最新净值1.0266，涨0.06%
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- 2025-03-05 02:28:193月4日基金净值：中金金安债券最新净值1.026，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:30:223月3日基金净值：中金金安债券最新净值1.0264，涨0.16%
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- 2025-03-01 02:46:002月28日基金净值：中金金安债券最新净值1.0248，涨0.17%
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- 2025-02-28 02:59:002月27日基金净值：中金金安债券最新净值1.0231，跌0.15%
- 2025-02-28 02:59:002月27日基金净值：中金金安债券最新净值1.0231，跌0.15%
- 2025-02-27 02:10:352月26日基金净值：中金金安债券最新净值1.0246
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- 2025-02-26 02:11:042月25日基金净值：中金金安债券最新净值1.0246，涨0.06%
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- 2025-02-21 02:23:422月20日基金净值：中金金安债券最新净值1.0289，跌0.2%
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- 2025-02-15 02:23:332月14日基金净值：中金金安债券最新净值1.033，跌0.19%
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- 2025-02-14 02:22:162月13日基金净值：中金金安债券最新净值1.035，跌0.01%
- 2025-02-14 02:22:162月13日基金净值：中金金安债券最新净值1.035，跌0.01%
- 2025-02-13 02:19:132月12日基金净值：中金金安债券最新净值1.0351，跌0.03%
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- 2025-02-06 07:47:072月5日基金净值：中金金安债券最新净值1.0357，涨0.2%
- 2025-02-06 07:47:072月5日基金净值：中金金安债券最新净值1.0357，涨0.2%
- 2025-02-05 01:37:051月27日基金净值：中金金安债券最新净值1.0336，涨0.24%
- 2025-02-05 01:37:051月27日基金净值：中金金安债券最新净值1.0336，涨0.24%
- 2025-01-25 01:51:571月24日基金净值：中金金安债券最新净值1.0311，涨0.07%
- 2025-01-25 01:51:571月24日基金净值：中金金安债券最新净值1.0311，涨0.07%
- 2024-12-17 09:31:53基金分红：中金金安债券基金12月19日分红
- 2024-12-05 15:42:55中金金安债券: 关于中金金安债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、……
- 2024-09-05 11:41:26中金金安债券: 中金金安债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-09-05 11:27:53中金金安债券: 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
- 2024-09-05 11:27:53中金金安债券: 中金金安债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
- 2024-09-05 09:31:13中金金安债券基金经理变动：增聘王明智为基金经理
- 2024-05-06 11:01:12公告速递：中金金安债券基金暂停接受个人投资者申购（包括转换转入、定期……
