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- 2025-09-17 12:31:41基金分红：长江安悦利率债债券基金9月19日分红
- 2025-09-13 12:31:27公告速递：长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券基金……
- 2025-06-25 11:31:47基金分红：长江安悦利率债债券基金6月27日分红
- 2025-06-21 09:31:27公告速递：长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江安悦利率债债券基金……
- 2025-04-03 03:08:084月2日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0331，涨0.21%
- 2025-04-03 03:08:084月2日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0331，涨0.21%
- 2025-04-01 02:58:453月31日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.031，涨0.07%
- 2025-04-01 02:58:453月31日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.031，涨0.07%
- 2025-03-25 02:25:053月24日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0284，涨0.06%
- 2025-03-25 02:25:053月24日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0284，涨0.06%
- 2025-03-22 02:25:483月21日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0278，跌0.05%
- 2025-03-22 02:25:483月21日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0278，跌0.05%
- 2025-03-20 02:54:593月19日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0261，涨0.08%
- 2025-03-20 02:54:593月19日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0261，涨0.08%
- 2025-03-19 02:27:463月18日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0253，涨0.07%
- 2025-03-19 02:27:463月18日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0253，涨0.07%
- 2025-03-15 02:22:173月14日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0284，涨0.18%
- 2025-03-15 02:22:173月14日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0284，涨0.18%
- 2025-03-14 02:53:113月13日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0266，跌0.05%
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- 2025-03-13 02:43:483月12日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0271，涨0.28%
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- 2025-03-12 02:55:563月11日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0242，跌0.37%
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- 2025-03-11 02:26:323月10日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.028，跌0.09%
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- 2025-03-08 02:56:263月7日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0289，跌0.36%
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- 2025-03-07 02:42:443月6日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0326，跌0.24%
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- 2025-03-06 02:52:233月5日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0351，涨0.05%
- 2025-03-06 02:52:233月5日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0351，涨0.05%
- 2025-03-05 02:26:273月4日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0346，跌0.05%
- 2025-03-05 02:26:273月4日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0346，跌0.05%
- 2025-03-01 02:44:592月28日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0327，涨0.15%
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- 2025-02-28 02:57:592月27日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0312，跌0.19%
- 2025-02-28 02:57:592月27日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0312，跌0.19%
- 2025-02-27 02:52:542月26日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0332，涨0.04%
- 2025-02-27 02:52:542月26日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0332，涨0.04%
- 2025-02-26 02:52:442月25日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0328，涨0.07%
- 2025-02-26 02:52:442月25日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0328，涨0.07%
- 2025-02-22 02:22:272月21日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0343，跌0.23%
- 2025-02-22 02:22:272月21日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0343，跌0.23%
- 2025-02-21 02:22:062月20日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0367，跌0.23%
- 2025-02-21 02:22:062月20日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0367，跌0.23%
- 2025-02-19 02:16:472月18日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0376，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:22:062月14日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.041，跌0.17%
- 2025-02-15 02:22:062月14日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.041，跌0.17%
- 2025-02-14 02:20:342月13日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0428，跌0.04%
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- 2025-02-13 02:17:522月12日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0432，跌0.05%
- 2025-02-13 02:17:522月12日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0432，跌0.05%
- 2025-02-12 02:20:142月11日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0437，涨0.08%
- 2025-02-12 02:20:142月11日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0437，涨0.08%
- 2025-01-25 01:50:341月24日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0401，涨0.04%
- 2025-01-25 01:50:341月24日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0401，涨0.04%
- 2025-01-04 01:55:541月3日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0445，涨0.05%
- 2025-01-04 01:55:541月3日基金净值：长江安悦利率债债券A最新净值1.0445，涨0.05%
