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- 2024-11-29 01:33:0611月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0472，涨0.09%
- 2024-11-28 01:33:1511月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0463，涨0.01%
- 2024-11-28 01:33:1511月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0463，涨0.01%
- 2024-11-27 01:33:1611月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0462，涨0.01%
- 2024-11-27 01:33:1611月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0462，涨0.01%
- 2024-11-26 01:32:4311月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0461，涨0.08%
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- 2024-11-23 01:33:1211月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0453，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:32:5511月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0451
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- 2024-11-21 01:33:1511月20日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0444
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- 2024-11-20 01:33:5511月19日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0444
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- 2024-11-19 01:32:5211月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0441
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- 2024-11-16 01:33:1011月15日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0445
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- 2024-11-15 01:33:1011月14日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0445，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:33:1611月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0442，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:33:3611月12日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0446，涨0.07%
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- 2024-11-12 01:32:5811月11日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0439，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:33:2311月8日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0435，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:33:2911月7日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0433，涨0.07%
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- 2024-11-07 01:32:5111月6日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0426，跌0.01%
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- 2024-11-06 01:32:3511月5日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0427，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:32:4211月4日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0423，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:32:5611月1日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0421，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:33:5210月31日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0412，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:13:0710月30日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0406，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:01:5010月29日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0405，涨0.02%
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- 2024-10-29 07:37:0410月28日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0403，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:33:3510月25日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0404
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- 2024-10-25 01:33:1310月24日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0401，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:08:3310月23日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0402，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:09:2510月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.041，跌0.1%
- 2024-10-23 07:09:2510月22日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.041，跌0.1%
- 2024-10-22 07:09:4510月21日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.042，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:10:2810月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0421，跌0.04%
- 2024-10-19 07:10:2810月18日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0421，跌0.04%
- 2024-10-18 07:08:4910月17日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0425，涨0.08%
