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- 2025-01-25 01:43:031月24日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0243
- 2025-01-25 01:43:031月24日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0243
- 2025-01-24 09:32:57公告速递：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期基金暂停大额申购、转换……
- 2025-01-23 07:45:061月22日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0246……
- 2025-01-23 07:45:061月22日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0246……
- 2025-01-09 01:47:301月8日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0254，……
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- 2025-01-08 01:47:131月7日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0255
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- 2025-01-04 01:46:311月3日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0254，……
- 2025-01-04 01:46:311月3日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0254，……
- 2024-12-27 01:48:2812月26日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0246……
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- 2024-12-17 01:40:5412月16日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0244
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- 2024-12-13 01:43:3212月12日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0241……
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- 2024-12-12 01:43:5612月11日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.024
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- 2024-12-11 01:44:0112月10日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.024……
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- 2024-12-06 01:41:5812月5日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0237……
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- 2024-12-05 01:44:1312月4日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0238……
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- 2024-12-04 01:42:5112月3日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0237……
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- 2024-12-03 01:44:3312月2日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0238……
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- 2024-11-30 01:42:2911月29日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0232
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- 2024-11-27 01:43:3111月26日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0229
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- 2024-11-26 01:41:1611月25日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0228……
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- 2024-11-21 01:44:0611月20日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0226
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- 2024-11-20 01:45:5011月19日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0226……
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- 2024-11-19 01:41:4411月18日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0225
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- 2024-11-15 01:41:5911月14日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0224
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- 2024-11-14 01:43:0911月13日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0223
- 2024-11-14 01:43:0911月13日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0223
- 2024-11-13 01:45:2711月12日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0223
- 2024-11-13 01:45:2711月12日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0223
- 2024-11-12 01:42:2811月11日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0223……
- 2024-11-12 01:42:2811月11日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0223……
- 2024-11-09 01:41:0311月8日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0222
- 2024-11-09 01:41:0311月8日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0222
- 2024-11-08 01:44:4311月7日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0222
- 2024-11-08 01:44:4311月7日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0222
- 2024-11-07 01:41:3011月6日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.022
- 2024-11-07 01:41:3011月6日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.022
- 2024-11-06 01:40:0911月5日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0219
- 2024-11-06 01:40:0911月5日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0219
- 2024-11-05 01:40:5911月4日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0219
- 2024-11-05 01:40:5911月4日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0219
- 2024-11-01 01:43:0710月31日基金净值：中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.0216……
