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- 2025-03-05 08:07:263月4日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198
- 2025-03-05 08:07:263月4日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198
- 2025-03-04 08:11:403月3日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.06%
- 2025-03-04 08:11:403月3日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，涨0.06%
- 2025-03-01 08:05:372月28日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192
- 2025-03-01 08:05:372月28日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192
- 2025-02-28 08:08:512月27日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192，跌0.08%
- 2025-02-28 08:08:512月27日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0192，跌0.08%
- 2025-02-27 08:09:122月26日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.02，涨0.02%
- 2025-02-27 08:09:122月26日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.02，涨0.02%
- 2025-02-26 08:08:272月25日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0198，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:18:412月24日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.02，跌0.2%
- 2025-02-25 08:18:412月24日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.02，跌0.2%
- 2025-02-22 10:13:29中信保诚嘉盛三个月定开债券A,中信保诚嘉盛三个月定开债券C: 关于中信保……
- 2025-02-22 08:07:282月21日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.022，跌0.16%
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- 2025-02-21 08:08:552月20日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0236，跌0.13%
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- 2025-02-20 08:22:112月19日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0249，涨0.01%
- 2025-02-20 08:22:112月19日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0249，涨0.01%
- 2025-02-19 08:09:142月18日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0248，跌0.1%
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- 2025-02-18 08:21:572月17日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0258，跌0.1%
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- 2025-02-15 08:07:242月14日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0268，跌0.08%
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- 2025-02-14 08:08:512月13日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0276，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:07:422月12日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0277，跌0.01%
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- 2025-02-12 08:09:212月11日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0278
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- 2025-02-11 08:22:092月10日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0278，跌0.07%
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- 2025-02-08 08:13:552月7日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0285，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:14:412月6日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0283，涨0.1%
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- 2025-02-06 07:33:202月5日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0273，涨0.09%
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- 2025-02-05 01:32:111月27日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0264，涨0.13%
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- 2025-01-25 07:34:531月24日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0251
- 2025-01-25 07:34:531月24日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0251
- 2025-01-24 07:40:391月23日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0251，跌0.06%
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- 2025-01-23 07:36:431月22日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0257，涨0.03%
- 2025-01-23 07:36:431月22日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0257，涨0.03%
- 2025-01-22 07:45:021月21日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0254，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:44:501月20日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0249，跌0.05%
- 2025-01-21 07:44:501月20日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0249，跌0.05%
- 2025-01-18 07:43:241月17日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0254，跌0.04%
- 2025-01-18 07:43:241月17日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0254，跌0.04%
- 2025-01-17 07:42:101月16日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0258，跌0.06%
- 2025-01-17 07:42:101月16日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0258，跌0.06%
- 2025-01-16 07:36:451月15日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0264，涨0.03%
- 2025-01-16 07:36:451月15日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0264，涨0.03%
- 2025-01-15 13:34:481月14日基金净值：中信保诚嘉盛三个月定开债券A最新净值1.0261，涨0.05%
